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BILAN SARL HORTAIL ET COMPAGNIE SE 2016 Siren 997220108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6610	6610		
Fonds commercial	199999		199999	199999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24976	22559	2417	2697
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190422	187284	3139	4967
Autres immobilisations corporelles	258307	232395	25913	23980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	26		26	26
TOTAL (I)	680356	448847	231509	231684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	226542		226542	242024
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2960		2960	2000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	244989	26434	218555	187690
Autres créances	18771		18771	23074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15040		15040	15040
Disponibilités	404615		404615	404416
Charges constatées d’avance	1500		1500	
TOTAL (II)	914417	26434	887983	874245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1594772	475281	1119491	1105929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	561016		561016	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166797		145179	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21528		33618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	793341		783813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	204514		196999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49245		58933	
Dettes fiscales et sociales	72391		62173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	326150		322116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1119491		1105929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	326150		322116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119023		119023	68497
Production vendue biens	899428		899428	926732
Production vendue services	471	190	661	826
Chiffres d’affaires nets	1018922	190	1019112	996055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				388
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6196	3236
Autres produits				524
Total des produits d’exploitation (I)			1025308	1000204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87795	59641
Variation de stock (marchandises)			-960	975
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			372726	367235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15482	13637
Autres achats et charges externes			176916	174813
Impôts, taxes et versements assimilés			26638	24418
Salaires et traitements			239321	235017
Charges sociales			72447	76217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11895	10193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2500	8523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				610
Total des charges d’exploitation (II) 			1004760	971279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20548	28925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75	24
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2702	8081
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2777	8105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2777	8105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23325	37030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	244			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	244			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	244		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2041		3395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1028329		1008309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1006801		974691	
BENEFICE OU PERTE	21528		33618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206610		
Total Immobilisations corporelles		461985		11720
Total Immobilisations financières		41		
Total Général		668636		11720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				473704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41
Total Général				680356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6610			6610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	430342	11895		442237
AMORTISSEMENTS Total Général	436952	11895		448847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23934	2500		26434
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23934	2500		26434
TOTAL GENERAL	23934	2500		26434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26	26		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	244989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10916			
T. V. A.	7044			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	811			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	265286	265286		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49245	49245		
Personnel et comptes rattachés	35053	35053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34349	34349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2989	2989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204514	204514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	326150	326150		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel