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BILAN NAUDON ET MATHE FRERES 2019 Siren 997050034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122095	77356	44739	9857
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43965	35830	8135	10678
Constructions	674819	440539	234279	267834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2425737	1443262	982475	612776
Autres immobilisations corporelles	798496	500135	298361	291511
Immobilisations en cours	366		366	366
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3179		3179	3179
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	525		525	489
Prêts				
Autres immobilisations financières	11877		11877	11877
TOTAL (I)	4084107	2497122	1586985	1211617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	503749		503749	405621
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	174314		174314	167607
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1546176	163940	1382236	1764545
Autres créances	396499		396499	444300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	310000		310000	270000
Disponibilités	594546		594546	246364
Charges constatées d’avance	40538		40538	37024
TOTAL (II)	3565822	163940	3401882	3335461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7649929	2661062	4988866	4547078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1862046		1825371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36374		36676	
Subventions d’investissement	85231		101122	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2093651		2073169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	555		342	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1305082		959553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5985		5985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	184318		4937	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1054769		1102695	
Dettes fiscales et sociales	290682		349653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53823		50744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2895215		2473909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4988866		4547078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	143164		143164	156992
Production vendue biens	2653154		2653154	2844901
Production vendue services	4913802		4913802	5219197
Chiffres d’affaires nets	7710120		7710120	8221089
				
Production stockée			6707	-52978
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4100	6206
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32154	54337
Autres produits			9569	8862
Total des produits d’exploitation (I)			7762650	8237517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3391089	3850455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-98128	-16022
Autres achats et charges externes			2530251	2584745
Impôts, taxes et versements assimilés			135461	125363
Salaires et traitements			1100846	1036618
Charges sociales			377566	375227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278544	272431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19809	7789
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	18
Total des charges d’exploitation (II) 			7735464	8236624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27186	893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4654	6054
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4654	6054
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8076	6495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8076	6495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3422	-441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23764	452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5587	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17183		30836	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17183		36423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4573		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4573		200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12610		36223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7784487		8279994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7748114		8243319	
BENEFICE OU PERTE	36374		36676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28433		26332	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	144689			163940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144689			163940
TOTAL GENERAL	144689			163940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1995089	1983212	11877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1305637	235228	790976	279433
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5985	5985		
Fournisseurs et comptes rattachés	1054769	1054769		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	290682	290682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53823	53823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2710897	1640488	790976	279433
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel