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BILAN NAUDON ET MATHE FRERES 2018 Siren 997050034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83503	73646	9857	11202
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43965	33286	10678	6994
Constructions	671491	403657	267834	172170
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1910793	1298018	612776	440681
Autres immobilisations corporelles	769051	477540	291511	177311
Immobilisations en cours	366		366	45807
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3179		3179	3179
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	489		489	458
Prêts				
Autres immobilisations financières	11877		11877	11925
TOTAL (I)	3497763	2286146	1211617	872777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	405621		405621	389599
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	167607		167607	220585
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1909234	144689	1764545	2300571
Autres créances	444300		444300	433635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	270000		270000	270000
Disponibilités	246364		246364	137119
Charges constatées d’avance	37024		37024	48374
TOTAL (II)	3480150	144689	3335461	3799882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6977912	2430835	4547078	4672659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1825371		1750702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36676		74669	
Subventions d’investissement	101122		31952	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2073169		1967323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	342		289	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	959553		662813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5985		5985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4937		2891	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1102695		1418300	
Dettes fiscales et sociales	349653		405170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50744		209888	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2473909		2705336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4547078		4672659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	156992		156992	209281
Production vendue biens	2844901		2844901	3000611
Production vendue services	5219197		5219197	5262282
Chiffres d’affaires nets	8221089		8221089	8472174
				
Production stockée			-52978	6705
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6206	7769
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54337	115245
Autres produits			8862	2413
Total des produits d’exploitation (I)			8237517	8604306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3850455	3849929
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16022	25125
Autres achats et charges externes			2584745	3093768
Impôts, taxes et versements assimilés			125363	106655
Salaires et traitements			1036618	962776
Charges sociales			375227	331702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272431	155126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7789	26418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	14
Total des charges d’exploitation (II) 			8236624	8551513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			893	52793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6054	3590
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6054	3590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6495	5076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6495	5076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-441	-1487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452	51307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5587		50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30836		31497	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36423		31547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		8185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200		8185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36223		23362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8279994		8639442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8243319		8564774	
BENEFICE OU PERTE	36676		74669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26332		31729	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel