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BILAN NAUDON ET MATHE FRERES 2017 Siren 997050034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82988	71786	11202	7714
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37724	30730	6994	9486
Constructions	551414	379243	172170	201094
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1669786	1229105	440681	103893
Autres immobilisations corporelles	678481	501170	177311	194686
Immobilisations en cours	45807		45807	366
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3179		3179	3179
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	458		458	422
Prêts				
Autres immobilisations financières	11925		11925	19031
TOTAL (I)	3084812	2212035	872777	542921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	389599		389599	414724
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	220585		220585	213879
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2359818	137233	2222585	1612516
Autres créances	433635		433635	308583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	270000		270000	270000
Disponibilités	137119		137119	220702
Charges constatées d’avance	48374		48374	36249
TOTAL (II)	3859129	137233	3721896	3076655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6943941	2349268	4594673	3619576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1750702		1656728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74669		77530	
Subventions d’investissement	31952		36491	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1967323		1880750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			22000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			22000	
Emprunts obligataires convertibles	289		257	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	662813		265056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5985		5985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3269	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1418300		1153474	
Dettes fiscales et sociales	405170		270482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134793		18304	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2627350		1716826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4594673		3619576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	209281		209281	166727
Production vendue biens	3000611		3000611	2750657
Production vendue services	5262282		5262282	5722751
Chiffres d’affaires nets	8472174		8472174	8640135
				
Production stockée			6705	888
Production immobilisée				400
Subventions d’exploitation			7769	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115245	91633
Autres produits			2413	12286
Total des produits d’exploitation (I)			8604306	8745341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3849929	4025504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25125	26069
Autres achats et charges externes			3093768	2994065
Impôts, taxes et versements assimilés			106655	115162
Salaires et traitements			962776	986239
Charges sociales			331702	354096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155126	158294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26418	23558
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				22000
Autres charges			14	17
Total des charges d’exploitation (II) 			8551513	8705004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52793	40337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3590	5721
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3590	5721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5076	6739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5076	6739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1487	-1018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51307	39319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50		29706	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31497		8654	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31547		38360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8185		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			132	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8185		149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23362		38211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8639442		8789422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8564774		8711892	
BENEFICE OU PERTE	74669		77530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31729		24720	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111947			137233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111947			137233
TOTAL GENERAL	111947			137233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2853751	2841826	11925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5985	5985		
Fournisseurs et comptes rattachés	1418300	1418300		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134793	134793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2627350	2414307	213043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel