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BILAN FONDERIES FRAISSE 2016 Siren 996250114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54214	43181	11033	3768
Fonds commercial	11586		11586	11586
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21317		21317	21317
Constructions	783943	660603	123340	149650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1797032	1634896	162136	203796
Autres immobilisations corporelles	95719	81341	14378	20519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2763813	2420021	343791	410637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	184036		184036	135355
En cours de production de biens	823810	84454	739356	845232
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	845942	269599	576343	445955
Autres créances	43462		43462	59967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				300000
Disponibilités	1584193		1584193	1472832
Charges constatées d’avance	10810		10810	8752
TOTAL (II)	3492255	354053	3138202	3268095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6256068	2774075	3481993	3678733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2782675		3167993	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-253765		-385317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	110644		140121	
TOTAL (I)	2991555		3274797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14384		14384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252726		128454	
Dettes fiscales et sociales	190943		227421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32384		33676	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	490438		403935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3481993		3678733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2380559		2380559	2746480
				
Production stockée			-97398	-183245
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25497	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			78410	78089
Total des produits d’exploitation (I)			2387069	2645325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			601816	663210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48681	32837
Autres achats et charges externes			662285	680557
Impôts, taxes et versements assimilés			59000	66072
Salaires et traitements			882788	1041695
Charges sociales			349870	420066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6026	16329
Total des charges d’exploitation (II) 			2688508	3083439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-301441	-438117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8955	20833
Total des produits financiers (V)			8955	20833
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8955	20833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-292485	-417284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10615			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	29556		33046	
Total des produits exceptionnels (VII)	40171		33046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1372			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79		79	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1451		1079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38720		31967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2436195		2699204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2689959		3084518	
BENEFICE OU PERTE	-253765		-385317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41515		
Total Immobilisations corporelles		2738799		
Total Immobilisations financières				
Total Général		2791899		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2698013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2763813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37746	5435		43181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2343516	79212	45887	2376841
AMORTISSEMENTS Total Général	2381262	84647	45887	2420022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				110644
Total Provisions réglementées	140121	79	29556	110644
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	140121	79	29556	110644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		79	29556	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	845943			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43463			
Charges constatées d’avance	10810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	900216	581860	318356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14384	14384		
Fournisseurs et comptes rattachés	252726	252726		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32384	32384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	490438	490438		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel