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BILAN CLINIQUE DE LA MARCHE 2021 Siren 995650090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	361122	344863	16259	26363
Fonds commercial	95281	95281		
Autres immobilisations incorporelles	29904	29904		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69590		69590	69590
Constructions	1125993	253709	872285	924404
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1418041	1148138	269903	125819
Autres immobilisations corporelles	2394515	2250650	143864	115017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1015		1015	1015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	704		704	704
Prêts	88265		88265	88265
Autres immobilisations financières	1838	1838		150
TOTAL (I)	5586269	4124383	1461886	1351329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	224724		224724	262651
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199991	2322	197668	234148
Autres créances	637300	2084	635216	604128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	274291		274291	586014
Charges constatées d’avance	28518		28518	25353
TOTAL (II)	1364838	4407	1360432	1712309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6951107	4128790	2822318	3063638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4777500		4777500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349187		349187	
Report à nouveau	-5749703		-6001935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6801		252232	
Subventions d’investissement	23695			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-602122		-619016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	308441		249138	
TOTAL (III)	308441		249138	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350644		183536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1638268		1641528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1613		13385	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514638		486445	
Dettes fiscales et sociales	345417		395286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12661		7188	
Autres dettes	252757		688439	
Produits constatés d’avance (2)			17708	
TOTAL (IV)	3115998		3433515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2822318		3063638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4941178		4941178	4674294
Chiffres d’affaires nets	4941178		4941178	4674294
				
Production stockée				
Production immobilisée				2761
Subventions d’exploitation			214844	81062
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21186	94395
Autres produits			32468	5067
Total des produits d’exploitation (I)			5209675	4857578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1985	2234
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			891816	865078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37927	-18399
Autres achats et charges externes			1207102	1093615
Impôts, taxes et versements assimilés			292913	275813
Salaires et traitements			1861550	1684417
Charges sociales			627690	463419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224774	192879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4407	6855
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59303	34131
Autres charges			17516	9491
Total des charges d’exploitation (II) 			5226981	4609532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17306	248046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24132	22381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24132	22381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24132	-22381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41438	225665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31869			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3405		667	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25900	
Total des produits exceptionnels (VII)	35274		26567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	632			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	636			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34637		26567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5244949		4884145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5251749		4631913	
BENEFICE OU PERTE	-6801		252232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	82718		78555	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		476988		9319
Total Immobilisations corporelles		4682428		326794
Total Immobilisations financières		91973		
Total Général		5251389		336113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				486307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1083	5008139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	91823
Total Général			1233	5586269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	355344	19423		374767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3447597	205983	1083	3652497
AMORTISSEMENTS Total Général	3802941	225405	1083	4027264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				308441
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	249138	59303		308441
sur immobilisations – incorporelles	95281			95281
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1838			1838
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6855	4407	6855	2322
Autres provisions pour dépréciation				2084
Total Provisions pour dépréciation	103974	4407	6855	101526
TOTAL GENERAL	353112	63710	6855	409967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63710	6855	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	88265		88265	
Autres immobilisations financières	1838		1838	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199991	199991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1030	1030		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3055	3055		
Impôts sur les bénéfices	10727	10727		
T. V. A.	2	2		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4521	4521		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	617965	617965		
Charges constatées d’avance	28518	28518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	955912	865809	90104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350644	56549	228812	65284
Emprunts et dettes financières divers	53357	53357		
Fournisseurs et comptes rattachés	514638	514638		
Personnel et comptes rattachés	133176	133176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162245	162245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11189	11189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38807	38807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12661	12661		
Groupe et associés	1584911	1584911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252757	252757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3114386	2820290	228812	65284
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	60