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BILAN CLINIQUE DE LA MARCHE 2018 Siren 995650090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	311454	252334	59120	54740
Fonds commercial	95281	95281		
Autres immobilisations incorporelles	29904	29904		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	232136	58931	173204	172090
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1090159	971538	118621	106491
Autres immobilisations corporelles	2233571	2191891	41679	46499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1015		1015	1015
Créances rattachées à des participations	30482		30482	30482
Autres titres immobilisés	704		704	704
Prêts	79618		79618	74093
Autres immobilisations financières	103831	1838	101993	100350
TOTAL (I)	4208155	3601718	606437	586464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	219512		219512	175536
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203710	986	202724	167386
Autres créances	745372		745372	639477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	26401		26401	35753
Charges constatées d’avance	15095		15095	33634
TOTAL (II)	1210104	986	1209119	1051802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5418259	3602704	1815556	1638266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	349187		349187	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4799447		-3983405	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-433070		-816041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4839329		-4406260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25900		105433	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25900		105433	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178		178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104164		4868624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25593		29854	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465580		479088	
Dettes fiscales et sociales	393292		371592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1680		21229	
Autres dettes	5638498		168528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6628985		5939093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1815556		1638266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4238542		4238542	3931897
Chiffres d’affaires nets	4238541		4238542	3931897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34367	72135
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107692	197157
Autres produits			5748	47130
Total des produits d’exploitation (I)			4386349	4248319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			816706	728146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43976	9142
Autres achats et charges externes			1631796	1811548
Impôts, taxes et versements assimilés			257600	195532
Salaires et traitements			1549546	1601659
Charges sociales			471942	483323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122709	124556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			986	1503
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11820	81438
Autres charges			6132	9217
Total des charges d’exploitation (II) 			4825262	5046062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				5
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23301	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23301	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27384	23668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27384	23668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4083	-23623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-442996	-821366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges	61		300	
Total des produits exceptionnels (VII)	833		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	714		2033	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1714		2033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-881		-1733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10807		-7058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4410484		4248664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4843553		5064705	
BENEFICE OU PERTE	-433070		-816041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		401752		34887
Total Immobilisations corporelles		3455889		101341
Total Immobilisations financières		208482		7169
Total Général		4066123		143397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				436639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1365	3555866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				215651
Total Général			1365	4208155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	251731	30507		282238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3130809	92202	651	3222360
AMORTISSEMENTS Total Général	3382540	122709	651	3504599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105433	11820	91353	25900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	105433	11820	91353	25900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30482			
Prêts	79618		79618	
Autres immobilisations financières	103831		103831	
Clients douteux ou litigieux	13911	-1391		
Autres créances clients	202319	202319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19	19		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4656	4656		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9	9		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30448	304481		
Groupe et associés	572993	572993		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137248	137248		
Charges constatées d’avance	15095	15095		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1178107	964176	213931	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178	178		
Emprunts et dettes financières divers	104164	104164		
Fournisseurs et comptes rattachés	465580	465580		
Personnel et comptes rattachés	170271	170271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188286	188286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5586	5586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29148	29148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1680	1680		
Groupe et associés	5525197	5525197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138894	138894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6628985	6628985		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60		57	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	60		57