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BILAN CLINIQUE DE LA MARCHE 2017 Siren 995650090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	276567	221827	54740	31214
Fonds commercial	95281	95281		
Autres immobilisations incorporelles	29904	29904		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	210865	38775	172090	179647
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1023197	916706	106491	128013
Autres immobilisations corporelles	2221828	2175329	46499	44684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1015		1015	1015
Créances rattachées à des participations	30482		30482	30482
Autres titres immobilisés	704		704	704
Prêts	74093		74093	66833
Autres immobilisations financières	102188	1838	100350	98725
TOTAL (I)	4066123	3479659	586464	581319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	175536		175536	184678
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168887	1501	167386	283278
Autres créances	639477		639477	534579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	35753		35753	3564
Charges constatées d’avance	33634		33634	34131
TOTAL (II)	1053303	1501	1051802	1040244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5119426	3481160	1638266	1621563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349187		349187	
Report à nouveau	-3983405		-2706086	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-816041		-1277319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			300	
TOTAL (I)	-4406260		-3589918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105433		218195	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105433		218195	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4868624		3851658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29854		19692	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479088		529457	
Dettes fiscales et sociales	371592		434630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21229		5396	
Autres dettes	168528		152452	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5939093		4993286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1638266		1621563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5939093		5001753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3931897		3931897	3985620
Chiffres d’affaires nets	3931897		3931897	3985620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			72135	118713
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197157	60982
Autres produits			47130	20721
Total des produits d’exploitation (I)			4248319	4186036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			728146	724376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9142	-7632
Autres achats et charges externes			1811548	1813328
Impôts, taxes et versements assimilés			195532	281002
Salaires et traitements			1601659	1636492
Charges sociales			483323	518564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124556	124929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				95281
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1501	2915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81438	192688
Autres charges			9217	54269
Total des charges d’exploitation (II) 			5046062	5436213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-797743	-1250176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23668	19148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23668	19148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23623	-19147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-821366	-1269324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	300		7569	
Total des produits exceptionnels (VII)	300		7569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2033			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2033		15564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1733		-7995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7058			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4248664		4193606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5064705		5470925	
BENEFICE OU PERTE	-816041		-1277319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43838		50221	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29904		
Total Immobilisations corporelles		3390718		
Total Immobilisations financières		199598		
Total Général		3936554		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3455888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				208482
Total Général				4066122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29904			29904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3038373	92568	132	3130809
AMORTISSEMENTS Total Général	3353397	124556	132	3477821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	300		300	
Provisions pour litiges				105433
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	218196	81438	194201	105433
sur immobilisations – incorporelles	95281			95281
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2915	1501	2915	1501
Autres provisions pour dépréciation	1838			1838
Total Provisions pour dépréciation	100034	1501	2915	98620
TOTAL GENERAL	318530	82939	197416	204053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82939	197116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			300	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30482			
Prêts	74093			
Autres immobilisations financières	102188			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	206763		206763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	104164	104164		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104164	104164		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59