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BILAN CLINIQUE DE LA MARCHE 2016 Siren 995650090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	221053	189839	31214	21321
Fonds commercial	95281	95281		95281
Autres immobilisations incorporelles	29904	29904		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	199090	19443	179647	99884
Installations techniques, matériel et outillage industriels	986845	858832	128013	163494
Autres immobilisations corporelles	2204783	2160098	44684	63478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1015		1015	15
Créances rattachées à des participations	30482		30482	30482
Autres titres immobilisés	704		704	704
Prêts	66833		66833	59466
Autres immobilisations financières	100564	1838	98725	99886
TOTAL (I)	3936554	3355236	581319	634012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	184678		184678	186697
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282805	2915	279890	523206
Autres créances	566127		566127	392266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	3564		3564	450
Charges constatées d’avance	34131		34131	36836
TOTAL (II)	1071319	2915	1068404	1139470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5007873	3358151	1649722	1773482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349187		349187	
Report à nouveau	-2706086		-1484610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1277319		-1221477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	300		7869	
TOTAL (I)	-3589918		-2305030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	218195		51645	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	218195		51645	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3851658		2742752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19692		91922	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	557617		526787	
Dettes fiscales et sociales	434629		447385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5396		21865	
Autres dettes	152452		196157	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5021445		4026867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1649722		1773482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5001753		3934946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3985620		3985620	3907035
Chiffres d’affaires nets	3985620		3985620	3907035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			118713	82205
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60982	221434
Autres produits			20721	7247
Total des produits d’exploitation (I)			4186036	4217921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			724376	1050068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7632	12590
Autres achats et charges externes			1813328	1871717
Impôts, taxes et versements assimilés			281002	214880
Salaires et traitements			1636492	1507525
Charges sociales			518564	543144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124929	125121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			95281	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2915	17911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			192688	20000
Autres charges			54269	55779
Total des charges d’exploitation (II) 			5436213	5418734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1250176	-1200813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19148	22758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19148	22758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19147	-22747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1269324	-1223560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7569		11284	
Total des produits exceptionnels (VII)	7569		11284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15564		85704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15564		85704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7995		-74419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			76503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4193606		4229217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5470925		5450694	
BENEFICE OU PERTE	-1277319		-1221477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50221		64732	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29904		
Total Immobilisations corporelles		3261074		
Total Immobilisations financières		192392		
Total Général		3769038		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3390718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				199598
Total Général				3936554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2934217	104156		3038373
AMORTISSEMENTS Total Général	3133187	220210		3353397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				300
Total Provisions réglementées	7869		7569	300
Provisions pour litiges				218196
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51645	192688	26137	218196
sur immobilisations – incorporelles		95281		95281
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2860	2915	2860	2915
Autres provisions pour dépréciation	1838			1838
Total Provisions pour dépréciation	4698	98196	2860	100034
TOTAL GENERAL	64212	290884	36566	318530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		290884	28997	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7569	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30482			
Prêts	66833			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	197879		197879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	111470	111470		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	111470	111470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	69