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BILAN CLINIQUE JEAN LE BON 2018 Siren 987220290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171358	149857	21500	30820
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6246		6246	6246
Constructions	5197763	3041967	2155795	1772150
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2768473	2054583	713890	768167
Autres immobilisations corporelles	235104	189341	45763	69311
Immobilisations en cours	59309		59309	264237
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29198		29198	22600
Autres immobilisations financières				848
TOTAL (I)	8469075	5435749	3033326	2936004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	231157	7890	223267	197370
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13828		13828	14935
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273958	3328	270630	233356
Autres créances	210178	17365	192813	255962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326677		326677	467983
Charges constatées d’avance	58044		58044	88521
TOTAL (II)	1113844	28583	1085260	1258127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9582918	5464332	4118586	4194131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200480		200480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20048		20048	
Réserves statutaires ou contractuelles	1823442		1823442	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102436		85387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287260		17050	
Subventions d’investissement	63283		71845	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2496949		2218251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49105			
Provisions pour charges	140253		156240	
TOTAL (III)	189358		156240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3913		14016	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	719990		885460	
Dettes fiscales et sociales	529235		405242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120795		413382	
Autres dettes	58347		101540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1432279		1819640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4118586		4194131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	191665		191665	263090
Production vendue biens				
Production vendue services	5873148		5873148	5016883
Chiffres d’affaires nets	6064813		6064813	5279973
				
Production stockée				
Production immobilisée			13849	47731
Subventions d’exploitation			62418	52716
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111647	53511
Autres produits			37	1162
Total des produits d’exploitation (I)			6252764	5435094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1107	-6841
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1355473	1239333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22235	-29849
Autres achats et charges externes			1430197	1284952
Impôts, taxes et versements assimilés			343233	254256
Salaires et traitements			1643749	1736044
Charges sociales			688807	562875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			509083	405160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2738	7812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24731	22791
Autres charges			2922	5845
Total des charges d’exploitation (II) 			5979805	5482379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272959	-47285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31	26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31	26
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31	-26
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272928	-47311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9446		9165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9446		9165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8822			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49685		1643	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58507		1643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49062		7523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63394		-56838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6262209		5444259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5974949		5427210	
BENEFICE OU PERTE	287260		17050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169177		3706
Total Immobilisations corporelles		7669945		596950
Total Immobilisations financières		23548		5750
Total Général		7862669		606406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8266895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29298
Total Général				8469075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136832	13025		149857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4789833	496058		5285892
AMORTISSEMENTS Total Général	4926666	509083		5435749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49105
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				140253
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	156240	73836	40718	189358
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11552		3662	7890
Sur comptes clients	2749	2176	1596	3328
Autres provisions pour dépréciation	17140	225		17365
Total Provisions pour dépréciation	31441	2401	5259	28583
TOTAL GENERAL	187681	76237	45977	217941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76237	45977	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29198			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	273958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7450			
Impôts sur les bénéfices	83963			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21385			
Groupe et associés	66872			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30508			
Charges constatées d’avance	58044			
TOTAL ETAT DES CREANCES	571378	497703	73675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	719990	719990		
Personnel et comptes rattachés	243450	243450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167147	167147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6865	6865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111773	111773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120795	120795		
Groupe et associés	331	331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58016	58016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1428366	1428366		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49