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BILAN SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION 2021 Siren 987020203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	213938	148440	65497	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4484329	4484329		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1778038	1625453	152585	
Autres immobilisations corporelles	3311866	2905651	406215	
Immobilisations en cours	1921563		1921563	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1841197		1841197	
Prêts	372032		372032	
Autres immobilisations financières	285192		285192	
TOTAL (I)	14208155	9163874	5044281	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3989450	16625	3972825	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	756419	11821	744598	
Autres créances	2894889		2894889	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000	10840	189160	
Disponibilités	1633096		1633096	
Charges constatées d’avance	142767		142767	
TOTAL (II)	9616621	39286	9577335	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23824776	9203160	14621616	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5965036			
Report à nouveau	77749			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2138225			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8269011			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111084			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	111084			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	252844			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3447193			
Dettes fiscales et sociales	2350713			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190772			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6241521			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14621616			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6241521			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52654756		52654756	
Production vendue biens	5707213		5707213	
Production vendue services	1167938		1167938	
Chiffres d’affaires nets	59529908		59529908	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80340	
Autres produits			88284	
Total des produits d’exploitation (I)			59698532	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44476075	
Variation de stock (marchandises)			734845	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213982	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3742502	
Impôts, taxes et versements assimilés			887948	
Salaires et traitements			5339349	
Charges sociales			1375891	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23979	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31179	
Autres charges			34823	
Total des charges d’exploitation (II) 			57124137	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2574394	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3550	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			529375	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			39	
Autres intérêts et produits assimilés			1749	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5280	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			536443	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2886	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2886	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			533557	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3111501	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	645500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	645500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	318268			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324447			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	321053			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	694768			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	599561			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60884025			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58745800			
BENEFICE OU PERTE	2138225			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53808			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42905			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194250		19688
Total Immobilisations corporelles		10297346		1480176
Total Immobilisations financières		2693233		100046
Total Général		13184829		1599909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			281725	11495797
Prêts et immobilisations financières			19424	
Total Immobilisations financières			294858	2498421
Total Général			576583	14208155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138752	9689		148440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9000449	253875	238891	9015433
AMORTISSEMENTS Total Général	9139201	263563	238891	9163874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				111084
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108150	31179	28245	111084
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		16625		16625
Sur comptes clients	13657	7354	9190	11821
Autres provisions pour dépréciation	16120		5280	10840
Total Provisions pour dépréciation	29777	23979	14470	39286
TOTAL GENERAL	137927	55158	42715	150370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55158	37435	
                                             - Financières			5280	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	372032		372032	
Autres immobilisations financières	285192		285192	
Clients douteux ou litigieux	17672	17672		
Autres créances clients	738747	738747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1898	1898		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17474	17474		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	302374	302374		
Autres impôts, taxes versements assimilés	252	252		
Divers				
Groupe et associés	1241596	1241596		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1331296	1331296		
Charges constatées d’avance	142767	142767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4451299	3794075	657224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3447193	3447193		
Personnel et comptes rattachés	1415353	1415353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	495564	495564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76254	76254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	363541	363541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	252844	252844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190772	190772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6241521	6241521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel