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BILAN SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION 2019 Siren 987020203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162779	135221	27558	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4484329	4484329		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1722187	1380389	341798	
Autres immobilisations corporelles	3236737	3018104	218633	
Immobilisations en cours	298756		298756	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	274980		274980	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1716913		1716913	
Prêts	354143		354143	
Autres immobilisations financières	268258		268258	
TOTAL (I)	12519082	9018043	3501039	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4072257	90856	3981401	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	829247	10252	818996	
Autres créances	1959940		1959940	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000	6580	193420	
Disponibilités	3285919		3285919	
Charges constatées d’avance	195761		195761	
TOTAL (II)	10543124	107688	10435436	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23062205	9125730	13936475	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6480036			
Report à nouveau	77749			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1680444			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8326229			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100667			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100667			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	205159			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	430			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3004634			
Dettes fiscales et sociales	2238272			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52166			
Produits constatés d’avance (2)	8916			
TOTAL (IV)	5509578			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13936475			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5509148			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54988326		54988326	
Production vendue biens	5742186		5742186	
Production vendue services	876139		876139	
Chiffres d’affaires nets	61606651		61606651	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			684367	
Autres produits			168526	
Total des produits d’exploitation (I)			62459544	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47205018	
Variation de stock (marchandises)			363641	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245647	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3842432	
Impôts, taxes et versements assimilés			1048132	
Salaires et traitements			5189216	
Charges sociales			1424241	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232938	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3694	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27762	
Autres charges			8972	
Total des charges d’exploitation (II) 			59591693	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2867852	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2235	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés			18081	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18283	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6580	
Intérêts et charges assimilées			3140	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9720	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8563	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2878650	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	356813			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	406813			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	667194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3610			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	670804			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-263991			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	607676			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326539			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62886875			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61206431			
BENEFICE OU PERTE	1680444			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47387			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33539			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160049		2730
Total Immobilisations corporelles		9302061		549243
Total Immobilisations financières		2538406		92385
Total Général		12000515		644358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109295	9742009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16496	2614294
Total Général			125791	12519082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133926	1295		135221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8759929	231644	108751	8882822
AMORTISSEMENTS Total Général	8893855	232938	108751	9018043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100667
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	664462	27762	591557	100667
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	147995		57139	90856
Sur comptes clients	8690	3694	2132	10252
Autres provisions pour dépréciation		6580		6580
Total Provisions pour dépréciation	156685	10274	59271	107688
TOTAL GENERAL	821147	38037	650828	208355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31457	650828	
                                             - Financières		6580		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	354143		354143	
Autres immobilisations financières	268258		268258	
Clients douteux ou litigieux	15550	15550		
Autres créances clients	813698	813698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	470	470		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17474	17474		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96449	96449		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2257	2257		
Divers				
Groupe et associés	752139	752139		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1091151	1091151		
Charges constatées d’avance	195761	195761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3607349	2984948	622401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3004634	3004634		
Personnel et comptes rattachés	1223703	1223703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	549314	549314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57857	57857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	407398	407398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205159	205159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52166	52166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8916	8916		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5509148	5509148		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel