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BILAN LES THERMES DES ARENES 2021 Siren 986720167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11275	11275		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	217396		217396	217396
Constructions	1943743	1857302	86441	96262
Installations techniques, matériel et outillage industriels	567241	513021	54220	75573
Autres immobilisations corporelles	2487446	2174652	312793	269528
Immobilisations en cours				20889
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5227101	4556250	670851	679648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40464		40464	37559
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1269		1269	1417
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28228	2985	25243	886
Autres créances	993703		993703	1033445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277671		277671	183489
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1341335	2985	1338350	1256796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6568436	4559235	2009201	1936444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	51920		51920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	721139		721139	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	5192		5192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	410		410	
Report à nouveau	229963		591266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280976		-361303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1289599		1008623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2246		11323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	297498		331786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54549		100312	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205532		270419	
Dettes fiscales et sociales	128425		166553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25067	
Autres dettes	31351		22361	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	719601		927821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2009201		1936444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4610		4610	3233
Production vendue biens				
Production vendue services	1882115		1882115	1112273
Chiffres d’affaires nets	1886724		1886724	1115506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			139034	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1781	28493
Autres produits				17
Total des produits d’exploitation (I)			2027540	1154016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4197
Variation de stock (marchandises)			148	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95476	59160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2905	-1891
Autres achats et charges externes			753453	743899
Impôts, taxes et versements assimilés			54849	46448
Salaires et traitements			616898	430672
Charges sociales			99660	121135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121849	110722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2985	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2034	
Total des charges d’exploitation (II) 			1744446	1514343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283094	-360326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2330	5160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2330	5160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4441	4982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4441	4982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2111	178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280983	-360148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			67	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84		67	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		1222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		1222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7		-1155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2029953		1159243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1748977		1520546	
BENEFICE OU PERTE	280976		-361303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11275		
Total Immobilisations corporelles		5104774		133941
Total Immobilisations financières				
Total Général		5116049		133941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22889	5215826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			22889	5227101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11275			11275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4425126	121849	2000	4544975
AMORTISSEMENTS Total Général	4436401	121849	2000	4556250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1326	2985	1326	2985
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1326	2985	1326	2985
TOTAL GENERAL	1326	2985	1326	2985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2985	1326	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28228	28228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52	52		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4137	4137		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49794	49794		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82028	82028		
Groupe et associés	810860	810860		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46832	46832		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1021930	1021930		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2246	2246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	297498	34641	262857	
Fournisseurs et comptes rattachés	205532	205532		
Personnel et comptes rattachés	17468	17468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95396	95396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4381	4381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11180	11180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31351	31351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	665052	402195	262857	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	355			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel