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BILAN LES THERMES DES ARENES 2020 Siren 986720167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11275	11275		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	217396		217396	217396
Constructions	1938296	1842034	96262	112068
Installations techniques, matériel et outillage industriels	562462	486889	75573	98191
Autres immobilisations corporelles	2365731	2096203	269528	213612
Immobilisations en cours	20889		20889	33368
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5116049	4436401	679648	674636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37559		37559	35668
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1417		1417	1417
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2212	1326	886	45326
Autres créances	1033445		1033445	1441315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183489		183489	330978
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1258123	1326	1256796	1854705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6374172	4437728	1936444	2529341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	51920		51920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	721139		721139	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5192		5192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	410		410	
Report à nouveau	591266			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-361303		591266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1008623		1369926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11323		5860	
Emprunts et dettes financières divers (4)	331786		610112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100312		99235	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270419		306042	
Dettes fiscales et sociales	166553		86725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25067		32524	
Autres dettes	22361		18916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	927821		1159414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1936444		2529341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3233		3233	6410
Production vendue biens				
Production vendue services	1112273		1112273	3626851
Chiffres d’affaires nets	1115506		1115506	3633261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28493	3361
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			1154016	3636622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4197	8598
Variation de stock (marchandises)				-340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59160	164418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1891	-1330
Autres achats et charges externes			743899	1204065
Impôts, taxes et versements assimilés			46448	91588
Salaires et traitements			430672	978028
Charges sociales			121135	246786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110722	88764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1326
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1514343	2781904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-360326	854718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5160	5508
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5160	5508
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4982	6061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4982	6061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			178	-553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-360148	854165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67		59	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1222		18988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1222		18988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1155		-18929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			243970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1159243		3642189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1520546		3050923	
BENEFICE OU PERTE	-361303		591266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11275		
Total Immobilisations corporelles		4989040		149101
Total Immobilisations financières				
Total Général		5000315		149101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33368	5104774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			33368	5116049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11275			11275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4314405	110722		4425126
AMORTISSEMENTS Total Général	4325680	110722		4436401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1326	1326		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1326	1326		
TOTAL GENERAL	1326	1326		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2212	2212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71	71		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12207	12207		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104670	104670		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30000	30000		
Groupe et associés	831913	831913		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54583	54583		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1035657	1035657		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11323	11323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	331786	40643	131143	
Fournisseurs et comptes rattachés	270419	270419		
Personnel et comptes rattachés	15346	15346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149908	149908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1199	1199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100	100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25067	25067		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22361	22361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	827510	536367	131143	160000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	584			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel