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BILAN LES THERMES DES ARENES 2019 Siren 986720167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11275	11275		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	217396		217396	217396
Constructions	1938296	1826228	112068	97880
Installations techniques, matériel et outillage industriels	558502	460311	98191	95372
Autres immobilisations corporelles	2241479	2027866	213612	211338
Immobilisations en cours	33368		33368	25000
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5000315	4325680	674636	646986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35668		35668	34339
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1417		1417	1078
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46653	1326	45326	76420
Autres créances	1441315		1441315	2623769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330978		330978	107502
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1856031	1326	1854705	2843107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6856347	4327006	2529341	3490093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	51920		51920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	721139		721139	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	5192		5192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	410		784419	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	591266		759430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1369926		2322101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5860		1038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	610112		665261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99235		90682	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306042		276183	
Dettes fiscales et sociales	86725		96399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32524		30000	
Autres dettes	18916		8429	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1159414		1167992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2529341		3490093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6410		6410	6471
Production vendue biens				
Production vendue services	3626851		3626851	3573874
Chiffres d’affaires nets	3633261		3633261	3580345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3361	11874
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3636622	3592219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8598	3186
Variation de stock (marchandises)			-340	3707
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164418	151234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1330	-14701
Autres achats et charges externes			1204065	1044880
Impôts, taxes et versements assimilés			91588	91235
Salaires et traitements			978028	944690
Charges sociales			246786	248075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88764	94422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1326	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2781904	2566729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			854718	1025490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5508	5235
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5508	5235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6061	5462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6061	5462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-553	-227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			854165	1025263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59		48670	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2516	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59		51186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18988		3075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18988		3075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18929		48111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	243970		313944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3642189		3648640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3050923		2889210	
BENEFICE OU PERTE	591266		759430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11275		
Total Immobilisations corporelles		4893535		141414
Total Immobilisations financières				
Total Général		4904810		141414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45908	4989040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			45908	5000315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11275			11275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4246549	88764	20908	4314405
AMORTISSEMENTS Total Général	4257824	88764	20908	4325680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1103	1326	1103	1326
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1103	1326	1103	1326
TOTAL GENERAL	1103	1326	1103	1326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1326	1103	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46653	46653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71	71		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66116	66116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2325	2325		
Groupe et associés	1349344	1349344		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23458	23458		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1487968	1487968		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5860	5860		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	366142	34714	137142	194286
Fournisseurs et comptes rattachés	306042	306042		
Personnel et comptes rattachés	25250	25250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60258	60258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1016	1016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202	202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32524	32524		
Groupe et associés	243970	243970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18916	18916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1060180	728752	137142	194286
Emprunts souscrits en cours d’exercice	428			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34837			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel