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BILAN LES THERMES DES ARENES 2016 Siren 986720167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11275	11275		3206
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	182396		182396	182396
Constructions	1894450	1762336	132114	116494
Installations techniques, matériel et outillage industriels	623949	531427	92522	84048
Autres immobilisations corporelles	2071665	1856017	215648	206399
Immobilisations en cours	11260		11260	82200
Avances et acomptes	2409		2409	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4797405	4161055	636350	674743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14089		14089	8567
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4520		4520	3855
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20995		20995	20577
Autres créances	2085725		2085725	1964700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31253		31253	44630
Charges constatées d’avance	5243		5243	
TOTAL (II)	2161824		2161824	2042329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6959229	4161055	2798174	2717072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	51920		51920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	721139		721139	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5192		5192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40418			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	886268		840418	
Subventions d’investissement	19212		35909	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1724149		1654578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310274		235361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	384344		362648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179099		257126	
Dettes fiscales et sociales	197562		188435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2745		18925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1074025		1062495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2798174		2717072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6097		6097	7721
Production vendue biens				
Production vendue services	3282191		3282191	3325981
Chiffres d’affaires nets	3288288		3288288	3333703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19130	2284
Autres produits			3508	2
Total des produits d’exploitation (I)			3310927	3335988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1922	13663
Variation de stock (marchandises)			-665	-2040
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155663	163811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5521	1353
Autres achats et charges externes			737455	738733
Impôts, taxes et versements assimilés			89772	114714
Salaires et traitements			729933	712743
Charges sociales			166715	162288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191830	206149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3664
Total des charges d’exploitation (II) 			2067104	2115077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1243823	1220912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				7045
Total des produits financiers (V)				7045
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4208	4009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4208	4009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4208	3036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1239615	1223948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	636		1794	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77697		16697	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78332		18491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8132			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70200		18491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	423547		402021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3389259		3361524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2502991		2521107	
BENEFICE OU PERTE	886268		840418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11275		
Total Immobilisations corporelles		4664851		235637
Total Immobilisations financières				
Total Général		4676126		235637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114358	4786130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			114358	4797405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8069	3206		11275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3993314	188624	32158	4149780
AMORTISSEMENTS Total Général	4001383	191830	32158	4161055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20995			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31935			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2049297			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4493			
Charges constatées d’avance	5243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2111962	2111962		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	310241	73354	186601	
Emprunts et dettes financières divers	384344	384344		
Fournisseurs et comptes rattachés	179099	179099		
Personnel et comptes rattachés	30058	30058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162031	162031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2254	2254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3219	3219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2745	2745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1074025	837137	186601	50286
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel