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BILAN CASINO MUNICIPAL DE CAPBRETON 2021 Siren 986720456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15245		15245	15245
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	77163	75319	1845	3018
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1292591	1184096	108495	86039
Autres immobilisations corporelles	415671	330430	85241	65032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3848882	500000	3348882	3348892
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5649552	2089845	3559708	3518225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13368		13368	23627
Avances et acomptes versés sur commandes	45040		45040	14178
Clients et comptes rattachés	34800	1895	32905	27453
Autres créances	211715		211715	558255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	592224		592224	261125
Charges constatées d’avance	13663		13663	20826
TOTAL (II)	910810	1895	908916	905465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6560363	2091739	4468623	4423691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2312557		1911794	
Report à nouveau	616298		616298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254065		400763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3226920		2972855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14561		10876	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14561		10876	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131252		108007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	376903		609142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327879		365057	
Dettes fiscales et sociales	362784		317002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28325		40752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1227143		1439960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4468623		4423691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1162857		1226541	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	443150		443150	559478
Production vendue biens				
Production vendue services	927175		927175	1548874
Chiffres d’affaires nets	1370325		1370325	2108351
				
Production stockée				
Production immobilisée			16515	
Subventions d’exploitation			315066	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			238710	546565
Autres produits			272	39
Total des produits d’exploitation (I)			1940887	2656456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			125288	194941
Variation de stock (marchandises)			10260	2352
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			671856	789320
Impôts, taxes et versements assimilés			90119	129320
Salaires et traitements			570823	718298
Charges sociales			150399	210180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111375	172608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				935
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9411	3722
Autres charges			2965	3860
Total des charges d’exploitation (II) 			1742496	2225536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198391	430920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1642
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2491	6123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2491	6123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2491	-4481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195901	426438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27802		8692	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50421		23127	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78223		31819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000		41158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10059		11186	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5150	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20059		57494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58165		-25675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2019111		2689916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1765045		2289154	
BENEFICE OU PERTE	254065		400763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	232134		186465	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	596		3854	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92408		
Total Immobilisations corporelles		1928483		120321
Total Immobilisations financières		3848892		
Total Général		5869783		120321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			340542	1708262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	3848882
Total Général			340552	5649552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73339	1980		75319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1742538	109395	337407	1514526
AMORTISSEMENTS Total Général	1815877	111375	337407	1589845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14561
Total Provisions pour risques et charges	10876	9411	5726	14561
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2745		850	1895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	502745		850	501895
TOTAL GENERAL	513620	9411	6576	516455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9411	6576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1895	1895		
Autres créances clients	32905	32905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27	27		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33579	33579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	793	793		
Groupe et associés	165369	165369		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11947	11947		
Charges constatées d’avance	13663	13663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	260178	260178		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153	153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131099	66813	64286	
Emprunts et dettes financières divers	126	126		
Fournisseurs et comptes rattachés	327879	327879		
Personnel et comptes rattachés	161364	161364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103914	103914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	419	419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97087	97087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	376777	376777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28325	28325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1227143	1162857	64286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel