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BILAN SERVARY 2021 Siren 986520112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145520	141715	3804	7252
Fonds commercial	367395	113087	254307	254307
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	439689	340727	98962	108246
Constructions	3177887	2613097	564789	647716
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7485825	6067092	1418732	1705404
Autres immobilisations corporelles	497720	461628	36091	24422
Immobilisations en cours	18731		18731	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3621038		3621038	3621038
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	53311		53311	53311
Autres immobilisations financières	6483		6483	6483
TOTAL (I)	15813603	9737349	6076254	6428184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	280191		280191	505396
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2239288	17639	2221648	716186
Marchandises	525339	202297	323041	436931
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1512448	5894	1506553	2147017
Autres créances	244851		244851	73554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	919559		919559	854457
Charges constatées d’avance	4064		4064	6375
TOTAL (II)	5725742	225831	5499910	4739917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21539345	9963180	11576165	11168101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6159800		6159800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52911		52911	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	213802		213802	
Réserves statutaires ou contractuelles	1491107		1491107	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	681		681	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3361		3361	
Report à nouveau	-3814654		-3874503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376010		59848	
Subventions d’investissement	22376		25232	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4505396		4132242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166420		213788	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	166420		213788	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72057		3306720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5300000		1700000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1049375		1298994	
Dettes fiscales et sociales	331330		356356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6813			
Autres dettes	144772		157625	
Produits constatés d’avance (2)			2373	
TOTAL (IV)	6904348		6822071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11576165		11168101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6904348		6750282	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2950000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2537384	69164	2606549	2455215
Production vendue biens	6389131	500286	6889418	7022451
Production vendue services	242366	409442	651809	440665
Chiffres d’affaires nets	9168883	978894	10147777	9918331
				
Production stockée			1500429	-70021
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255866	344489
Autres produits			1164	16
Total des produits d’exploitation (I)			11905237	10192817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1675083	1422034
Variation de stock (marchandises)			122532	225804
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4786605	4091499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			225205	-245200
Autres achats et charges externes			2293415	1969434
Impôts, taxes et versements assimilés			122634	169994
Salaires et traitements			1305136	1238990
Charges sociales			460502	453729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			463363	471213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			219936	233612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19751	107166
Total des charges d’exploitation (II) 			11694166	10138278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211071	54538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			519	2437
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			519	2437
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30564	40972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30564	40972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30044	-38535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181026	16003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			51157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	288356		3356	
Reprises sur provisions et transferts de charges	47368		10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	335724		64513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65284		361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9284			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2233	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74569		2595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	261155		61918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66171		18073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12241481		10259768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11865471		10199919	
BENEFICE OU PERTE	376010		59848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4474		3697	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	290		27	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		512916		
Total Immobilisations corporelles		11553747		120718
Total Immobilisations financières		3680834		
Total Général		15747497		120718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				512916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54611	11619853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3680834
Total Général			54611	15813604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	251355	3448	113088	141716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9067957	459915	45327	9482546
AMORTISSEMENTS Total Général	9319312	463363	158414	9737349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				166420
Total Provisions pour risques et charges	213788		47368	166420
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	233613	219937	233613	219937
Sur comptes clients	23674		17780	5895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	257287	219937	251393	225831
TOTAL GENERAL	471075	219937	298761	392251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		219937	251393	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			47368	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53312		53312	
Autres immobilisations financières	6483		6483	
Clients douteux ou litigieux	5895		5895	
Autres créances clients	1506554	1506554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	237	237		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30068	30068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200000	200000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14547	14547		
Charges constatées d’avance	4064	4064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1821159	1755469	65690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72057	72057		
Emprunts et dettes financières divers	5300000	5300000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1049375	1049375		
Personnel et comptes rattachés	178792	178792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138953	138953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4569	4569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9017	9017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6814	6814		
Groupe et associés	48998	48998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95774	95774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6904349	6904349		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	283605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel