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BILAN SERVARY 2019 Siren 986520112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145520	134819	10700	5574
Fonds commercial	367395	113087	254307	254307
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	448973	340727	108246	108246
Constructions	3177887	2444527	733359	825482
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7381780	5354285	2027495	2132695
Autres immobilisations corporelles	497636	493231	4404	7181
Immobilisations en cours	52655		52655	136010
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3621038		3621038	3621038
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	53311		53311	47850
Autres immobilisations financières	10683		10683	10683
TOTAL (I)	15756883	8880679	6876204	7149072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	260196		260196	238822
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	808880	26433	782446	716838
Marchandises	873675	207812	665862	606038
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2104915	130220	1974695	2555907
Autres créances	377111		377111	337484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1156447		1156447	593527
Charges constatées d’avance	12568		12568	2429
TOTAL (II)	5593794	364466	5229327	5051047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21350677	9245145	12105531	12200120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6159800		6159800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52911		52911	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	213802		213802	
Réserves statutaires ou contractuelles	1491107		1491107	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	681		681	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3361		3361	
Report à nouveau	-3625871		-3129837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-248632		-496033	
Subventions d’investissement	28089			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4075250		4295792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	223788		286488	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	223788		286488	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3441864		3713356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2800000		2200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	984772		1063970	
Dettes fiscales et sociales	387149		406211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36559		31180	
Autres dettes	156147		203120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7806493		7617839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12105531		12200120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7594328		7127803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2950000		2950000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2369408	81291	2450700	2535570
Production vendue biens	6271413	1241606	7513020	8131472
Production vendue services	52099	294166	346266	380249
Chiffres d’affaires nets	8692922	1617064	10309986	11047292
				
Production stockée			57675	-1681047
Production immobilisée			10500	12700
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270187	593495
Autres produits			103	1432
Total des produits d’exploitation (I)			10648452	9973873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1678467	1669193
Variation de stock (marchandises)			-57671	-63598
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4438762	3276462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21374	408625
Autres achats et charges externes			2169059	2446727
Impôts, taxes et versements assimilés			163395	153009
Salaires et traitements			1309950	1250280
Charges sociales			484715	518332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			486911	508518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			234246	245530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27387	71408
Total des charges d’exploitation (II) 			10913851	10484492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-265399	-510618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			900	410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			900	410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45262	49015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45262	49015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44362	-48604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-309761	-559222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3177		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	62700		31187	
Total des produits exceptionnels (VII)	65974		33187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4935		17896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12002	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4935		29898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61039		3289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90		-59900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10715327		10007472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10963959		10503505	
BENEFICE OU PERTE	-248632		-496033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6220		209458	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	483		574	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500176		12740
Total Immobilisations corporelles		11404283		326997
Total Immobilisations financières		3679572		5461
Total Général		15584032		345198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				512916
Virement postes immobilisations corporelles en cours		131155		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		131155	41191	11558933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3685033
Total Général		131155	41191	15756883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240293	7613		247907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8194666	479297	41191	8632771
AMORTISSEMENTS Total Général	8434960	486911	41191	8880679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				223788
Total Provisions pour risques et charges	286488		62700	223788
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	244332	234246	244332	234246
Sur comptes clients	149853		19633	130220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	394186	234246	263966	364466
TOTAL GENERAL	680674	234246	326666	588254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		234246	263966	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			62700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53311		53311	
Autres immobilisations financières	10683	4200	6483	
Clients douteux ou litigieux	130701	130701		
Autres créances clients	1974214	1974214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56371	56371		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29017	29017		
Groupe et associés	250090	250090		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41633	41633		
Charges constatées d’avance	12568	12568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2558591	2498795	59795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2950000	2950000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	491864	279700	212164	
Emprunts et dettes financières divers	2800000	2800000		
Fournisseurs et comptes rattachés	984772	984772		
Personnel et comptes rattachés	195172	195172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180528	180528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11448	11448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36559	36559		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156147	156147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7806493	7594328	212164	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	272247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	294984		303552	
Location, charges locatives et de copropriété	54616		43644	
Personnel extérieur à l’entreprise			862	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20396		25279	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1799062		2073390	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2169059		2446727	
Taxe professionnelle	72879		58356	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90516		94653	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	163395		153009	
Montant de la TVA. collectée	1150862		1267544	
Total TVA. déductible sur biens et services	1633746		1446519	
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	43