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BILAN SERVARY 2018 Siren 986520112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132780	127206	5574	17104
Fonds commercial	367395	113087	254307	254307
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	448973	340727	108246	108882
Constructions	3177887	2352404	825482	902726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7144931	5012236	2132695	2464296
Autres immobilisations corporelles	496479	489298	7181	11449
Immobilisations en cours	136010		136010	11432
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3621038		3621038	3621038
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	47850		47850	41036
Autres immobilisations financières	10683		10683	6483
TOTAL (I)	15584032	8434960	7149072	7438759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	238822		238822	647447
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	751205	34366	716838	2310567
Marchandises	816004	209965	606038	552181
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2705761	149853	2555907	1820619
Autres créances	337484		337484	368664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	593527		593527	238546
Charges constatées d’avance	2429		2429	1765
TOTAL (II)	5445234	394186	5051047	5939793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21029267	8829146	12200120	13378552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6159800		6159800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52911		52911	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	213802		213802	
Réserves statutaires ou contractuelles	1491107		1491107	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	681		681	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3361		3361	
Report à nouveau	-3129837		-2325106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-496033		-804731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			924	
TOTAL (I)	4295792		4792751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	286488		316751	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	286488		316751	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3713356		4109170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2200000		2500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1063970		963112	
Dettes fiscales et sociales	406211		502033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31180		21199	
Autres dettes	203120		173533	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7617839		8269049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12200120		13378552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7127803		7506766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2950000		3076308	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2453863	81706	2535570	2713742
Production vendue biens	6457690	1673782	8131472	7310296
Production vendue services	90980	289268	380249	358008
Chiffres d’affaires nets	9002534	2044757	11047292	10382047
				
Production stockée			-1681047	-1430442
Production immobilisée			12700	420
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			593495	409379
Autres produits			1432	6586
Total des produits d’exploitation (I)			9973873	9367991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1669193	1629756
Variation de stock (marchandises)			-63598	161316
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3276462	2758873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			408625	128300
Autres achats et charges externes			2446727	2293489
Impôts, taxes et versements assimilés			153009	176601
Salaires et traitements			1250280	1566533
Charges sociales			518332	649757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			508518	524694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			245530	321988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71408	1539
Total des charges d’exploitation (II) 			10484492	10212850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-510618	-844859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			410	84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				25
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			410	200110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49015	55251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49015	55251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48604	144859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-559222	-699999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3290	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		1090	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31187		67701	
Total des produits exceptionnels (VII)	33187		72081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17896		243325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1914	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12002		18530	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29898		263770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3289		-191689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59900		-86958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10007472		9640183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10503505		10444914	
BENEFICE OU PERTE	-496033		-804731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			19611	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	209458		23128	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	574		686	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500176		
Total Immobilisations corporelles		11250697		226397
Total Immobilisations financières		3668558		11014
Total Général		15419432		237411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72812	11404283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3679572
Total Général			72812	15584032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228763	11530		240293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7751910	508990	66235	8194666
AMORTISSEMENTS Total Général	7980673	520521	66235	8434960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	924		924	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				286488
Total Provisions pour risques et charges	316751		30263	286488
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	321908	244332	321908	244332
Sur comptes clients	210785	1197	62128	149853
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	532694	245530	384037	394186
TOTAL GENERAL	850370	245530	415225	680674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		245530	384037	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31187	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47850		47850	
Autres immobilisations financières	10683		10683	
Clients douteux ou litigieux	157893	157893		
Autres créances clients	2547868	2547868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33480	33480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40643	40643		
Groupe et associés	59900	59900		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203461	203461		
Charges constatées d’avance	2429	2429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3104210	3045675	58534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2950000	2950000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	763356	273320	490035	
Emprunts et dettes financières divers	2200000	2200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1063970	1063970		
Personnel et comptes rattachés	182816	182816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198798	198798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23375	23375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1221	1221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31180	31180		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203120	203120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7617839	7127803	490035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	566737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	303552		243811	
Location, charges locatives et de copropriété	43644		103125	
Personnel extérieur à l’entreprise	862			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25279		41206	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2073390		1905346	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2446727		2293489	
Taxe professionnelle	58356		70204	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94653		106397	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	153009		176601	
Montant de la TVA. collectée	1267544		1725272	
Total TVA. déductible sur biens et services	1446519		1203682	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel