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BILAN SERVARY 2017 Siren 986520112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132780	115675	17104	28662
Fonds commercial	367395	113087	254307	254307
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	448973	340091	108882	113525
Constructions	3157833	2255106	902726	1005680
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7140818	4676522	2464296	2842738
Autres immobilisations corporelles	491639	480189	11449	19984
Immobilisations en cours	11432		11432	1169
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3621038		3621038	3621038
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41036		41036	33876
Autres immobilisations financières	6483		6483	41456
TOTAL (I)	15419432	7980673	7438759	7962440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	647447		647447	775748
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2432252	121684	2310567	3671050
Marchandises	752406	200224	552181	719113
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2031404	210785	1820619	1422135
Autres créances	368664		368664	149496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238546		238546	446515
Charges constatées d’avance	1765		1765	12093
TOTAL (II)	6472487	532694	5939793	7196153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21891920	8513368	13378552	15158593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6159800		6159800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52911		52911	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	213802		213802	
Réserves statutaires ou contractuelles	1491107		1491107	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	681		681	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3361		3361	
Report à nouveau	-2325106		-2244353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-804731		-80752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	924		6611	
TOTAL (I)	4792751		5603169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	316751		360235	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	316751		360235	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4109170		5325109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2500000		2200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			47997	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	963112		1050967	
Dettes fiscales et sociales	502033		448124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21199		21494	
Autres dettes	173533		101495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8269049		9195189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13378552		15158593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7506766		8118170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3076308		3924558	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2603455	110286	2713742	2850989
Production vendue biens	6298023	1012273	7310296	6278938
Production vendue services	328171	29836	358008	409546
Chiffres d’affaires nets	9229651	1152395	10382047	9539474
				
Production stockée			-1430442	548849
Production immobilisée			420	7175
Subventions d’exploitation				4880
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			409379	310914
Autres produits			6586	10
Total des produits d’exploitation (I)			9367991	10411303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1629756	1652025
Variation de stock (marchandises)			161316	329402
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2758873	3273921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			128300	-106184
Autres achats et charges externes			2293489	2274771
Impôts, taxes et versements assimilés			176601	192802
Salaires et traitements			1566533	1649862
Charges sociales			649757	692339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			524694	552005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			321988	387771
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1539	454
Total des charges d’exploitation (II) 			10212850	10899172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-844859	-487868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	432000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25	1237
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200110	433237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55251	67452
Différences négatives de change				33
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55251	67485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			144859	365752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-699999	-122116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3290		2645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1090		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	67701		144866	
Total des produits exceptionnels (VII)	72081		155512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	243325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1914		3483	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18530		193815	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	263770		197298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-191689		-41786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-86958		-83150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9640183		11000053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10444914		11080806	
BENEFICE OU PERTE	-804731		-80752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19611		35467	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23128		10092	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	686		355	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500176		
Total Immobilisations corporelles		11221872		31909
Total Immobilisations financières		3696370		7160
Total Général		15418419		39070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500176
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1169		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1169	1914	11250697
Prêts et immobilisations financières			34972	
Total Immobilisations financières			34972	3668558
Total Général		1169	36887	15419432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	217205	11557		228763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7238773	513137		7751910
AMORTISSEMENTS Total Général	7455979	524694		7980673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				924
Total Provisions réglementées	6611		5687	924
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				316751
Total Provisions pour risques et charges	360235	18530	62014	316751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	386251	321908	386251	321908
Sur comptes clients	210706	79		210785
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	596957	321988	386251	532694
TOTAL GENERAL	963804	340518	453952	850370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		321988	386251	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18530	67701	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41036			
Autres immobilisations financières	6483			
Clients douteux ou litigieux	236040			
Autres créances clients	1795364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43288			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36183			
Groupe et associés	286958			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2234			
Charges constatées d’avance	1765			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2449355	2401835	47520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3076308	3076308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1032861	270577	762283	
Emprunts et dettes financières divers	2500000	2500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	963112	963112		
Personnel et comptes rattachés	183194	183194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275931	275931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38388	38388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4519	4519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21199	21199		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173533	173533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8269049	7506766	762283	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	366686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			19047	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus			75801	
Sous-traitance	243811		284074	
Location, charges locatives et de copropriété	103125		141888	
Personnel extérieur à l’entreprise			95	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41206		35415	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			13373	
Autres comptes	1905346		1799924	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2293489		2274771	
Taxe professionnelle	70204		92206	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	106397		100596	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	176601		192802	
Montant de la TVA. collectée	1725272		1676222	
Total TVA. déductible sur biens et services	1203682		1382668	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel