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BILAN SERVARY 2016 Siren 986520112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132780	104117	28662	41796
Fonds commercial	367395	113087	254307	254307
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	450888	337362	113525	116254
Constructions	3157833	2152152	1005680	1096705
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7121084	4278346	2842738	3182749
Autres immobilisations corporelles	490895	470911	19984	33859
Immobilisations en cours	1169		1169	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3621038		3621038	3621038
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33876		33876	26194
Autres immobilisations financières	41456		41456	41456
TOTAL (I)	15418419	7455979	7962440	8414362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	775748		775748	669564
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3862694	191643	3671050	3209921
Marchandises	913722	194608	719113	1049045
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1632841	210706	1422135	1528387
Autres créances	149496		149496	354385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	446515		446515	722060
Charges constatées d’avance	12093		12093	6127
TOTAL (II)	7793111	596957	7196153	7539491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23211530	8052936	15158593	15953853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6159800		6159800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52911		52911	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	213802		213802	
Réserves statutaires ou contractuelles	1491107		1491107	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	681		681	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3361		3361	
Report à nouveau	-2244353		-1928956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80752		-315396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6611		16841	
TOTAL (I)	5603169		5694151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	360235		301057	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	360235		301057	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5325109		5987599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2200000		1950000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47997		224636	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1050967		1108239	
Dettes fiscales et sociales	448124		553192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21494		39954	
Autres dettes	101495		95023	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9195189		9958644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15158593		15953853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8118170		8338300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3924558		4119675	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2722909	128080	2850989	3404578
Production vendue biens	5586073	692864	6278938	7169710
Production vendue services	360203	49343	409546	437217
Chiffres d’affaires nets	8669186	870288	9539474	11011506
				
Production stockée			548849	309873
Production immobilisée			7175	12312
Subventions d’exploitation			4880	15865
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310914	362157
Autres produits			10	157
Total des produits d’exploitation (I)			10411303	11711872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1652025	2436792
Variation de stock (marchandises)			329402	113165
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3273921	3287282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-106184	113104
Autres achats et charges externes			2274771	2770468
Impôts, taxes et versements assimilés			192802	201594
Salaires et traitements			1649862	1764652
Charges sociales			692339	747730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			552005	603926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			387771	302862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			454	12372
Total des charges d’exploitation (II) 			10899172	12353952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-487868	-642079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			432000	433979
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1237	10903
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			433237	444883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67452	96367
Différences négatives de change			33	11033
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67485	107401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			365752	337482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-122116	-304597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2645		11256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	144866		215819	
Total des produits exceptionnels (VII)	155512		227075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3483			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	193815		301064	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197298		327558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41786		-100482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-83150		-89683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11000053		12383831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11080806		12699228	
BENEFICE OU PERTE	-80752		-315396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35467		35467	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10092		48549	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	355		107	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500176		
Total Immobilisations corporelles		11180644		95884
Total Immobilisations financières		3688688		7682
Total Général		15369509		103566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54656	11221872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3696370
Total Général			54656	15418419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204072	13133		217205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6751074	538871	51173	7238773
AMORTISSEMENTS Total Général	6955147	552005	51173	7455979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6611
Total Provisions réglementées	16841		10229	6611
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				360235
Total Provisions pour risques et charges	301057	193815	134637	360235
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	298002	386251	298002	386251
Sur comptes clients	212006	1519	2819	210706
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	510008	387771	300821	596957
TOTAL GENERAL	827907	581586	445688	963804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		387771	300821	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		193815	144866	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33876			
Autres immobilisations financières	41456			
Clients douteux ou litigieux	235945			
Autres créances clients	1396896			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15314			
Groupe et associés	83150			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16959			
Charges constatées d’avance	12093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1869763	1794431	75332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3924558	3924558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1400550	371530	1029020	
Emprunts et dettes financières divers	2200000	2200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1050967	1050967		
Personnel et comptes rattachés	209827	209827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217436	217436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19205	19205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1655	1655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21494	21494		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101495	101495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9147191	8118170	1029020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	466281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19047		54514	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	75801		123459	
Sous-traitance	284074		390559	
Location, charges locatives et de copropriété	141888		106598	
Personnel extérieur à l’entreprise	95		20520	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35415		15693	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13373		14937	
Autres comptes	1799924		2222158	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2274771		2770468	
Taxe professionnelle	92206		111122	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	100596		90472	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	192802		201594	
Montant de la TVA. collectée	1676222		2043710	
Total TVA. déductible sur biens et services	1382668		1524497	
Effectif moyen du personnel	59		64	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	59		64