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BILAN MAISON DE REPOS PRIMEROSE 2018 Siren 986520070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119861	118299	1562	
Fonds commercial	153		153	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	457		457	
Constructions	2191218	1537807	653411	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131332	119961	11371	
Autres immobilisations corporelles	1388417	1152187	236230	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1012		1012	
TOTAL (I)	3832450	2928254	904196	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30632		30632	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	489572		489572	
Autres créances	84040		84040	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	989956		989956	
Charges constatées d’avance	43391		43391	
TOTAL (II)	1637590		1637590	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5470040	2928254	2541787	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	175000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500			
Réserves statutaires ou contractuelles	1358357			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314033			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1864890			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	54500			
TOTAL (III)	54500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58376			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12438			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90096			
Dettes fiscales et sociales	415589			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45898			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	622397			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2541787			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	596848			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6088		6088	
Production vendue services	3226140		3226140	
Chiffres d’affaires nets	3232228		3232228	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18634	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67885	
Autres produits			62	
Total des produits d’exploitation (I)			3318809	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209045	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1685	
Autres achats et charges externes			482641	
Impôts, taxes et versements assimilés			214389	
Salaires et traitements			1396161	
Charges sociales			501846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117188	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	
Total des charges d’exploitation (II) 			2919629	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			399180	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1149	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1149	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1149	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398031	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7864			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91862			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3328809			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3014775			
BENEFICE OU PERTE	314033			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23729			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67884			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119114		900
Total Immobilisations corporelles		3666390		45034
Total Immobilisations financières		1012		
Total Général		3786516		45934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3711424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1012
Total Général				3832450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118069	230		118299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2692997	116957		2809954
AMORTISSEMENTS Total Général	2811066	117187		2928254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54500
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54500			54500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	54500			54500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1012		1012	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	489572	489572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	696	696		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60716	60716		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	108	108		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22520	22520		
Charges constatées d’avance	43391	43391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	618015	617003	1012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58277	30322	27955	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90096	90096		
Personnel et comptes rattachés	135435	135435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217297	217297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1980	1980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60876	60876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45898	45898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	609959	582004	27955	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66984			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel