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BILAN MAISON DE REPOS PRIMEROSE 2016 Siren 986520070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118961	115394	3568	
Fonds commercial	153		153	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	457		457	
Constructions	2191218	1439189	752028	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121708	114426	7282	
Autres immobilisations corporelles	1301271	1018408	282864	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1012		1012	
TOTAL (I)	3734780	2687416	1047364	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31943		31943	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	411247		411247	
Autres créances	17810		17810	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	870942		870942	
Charges constatées d’avance	33236		33236	
TOTAL (II)	1515179		1515179	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5249959	2687416	2562542	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	175000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500			
Réserves statutaires ou contractuelles	1261122			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386728			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1840350			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	54500			
TOTAL (III)	54500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109587			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13286			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94261			
Dettes fiscales et sociales	410199			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40359			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	667692			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2562542			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	613675			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5899		5899	
Production vendue services	3322358		3322358	
Chiffres d’affaires nets	3328257		3328257	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51516	
Autres produits			398	
Total des produits d’exploitation (I)			3380171	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207416	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3489	
Autres achats et charges externes			418624	
Impôts, taxes et versements assimilés			206128	
Salaires et traitements			1365510	
Charges sociales			496929	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			364	
Total des charges d’exploitation (II) 			2834595	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			545576	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2418	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2418	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3481	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3481	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1063	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			544514	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	146			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	146			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1766			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1766			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1620			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156166			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3382735			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2996007			
BENEFICE OU PERTE	386728			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21283			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51516			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110360		8754
Total Immobilisations corporelles		3531688		93709
Total Immobilisations financières		1012		
Total Général		3643061		102463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10744	3614654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1012
Total Général			10744	3734780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106459	8934		115394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2455565	127201	10744	2572023
AMORTISSEMENTS Total Général	2562024	136135	10744	2687416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54500
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54500			54500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	54500			54500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1012			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	411247			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16019			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1791			
Charges constatées d’avance	33236			
TOTAL ETAT DES CREANCES	463305	462293	1012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79	79		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109508	55492	54016	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94261	94261		
Personnel et comptes rattachés	114368	114368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231059	231059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2850	2850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61923	61923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40359	40359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	654406	600390	54016	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45284			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel