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BILAN ADOUR MOTOCULTURE 2018 Siren 986520096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9255	9255		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1250	101	1149	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40287	16388	23899	25133
Constructions	292594	181956	110638	122668
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42848	30640	12208	13557
Autres immobilisations corporelles	190503	157594	32908	43970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2289		2289	2971
TOTAL (I)	579026	395935	183090	208298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	776679	181963	594716	525347
Avances et acomptes versés sur commandes	2342		2342	1357
Clients et comptes rattachés	1059464	13955	1045509	1035081
Autres créances	145926		145926	106509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	884529		884529	760852
Charges constatées d’avance	6419		6419	6438
TOTAL (II)	2875361	195918	2679442	2435584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3454386	591853	2862533	2643883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1833794			
Report à nouveau	40000		1749105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138933		141690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2063035		1941102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30482			
Provisions pour charges	9124		40125	
TOTAL (III)	39606		40125	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14916		24126	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1700		708	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491669		399069	
Dettes fiscales et sociales	211788		224639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37220		14113	
Produits constatés d’avance (2)	2600			
TOTAL (IV)	759892		662655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2862533		2643883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	754398		647838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3860599	5000	3865599	4023507
Production vendue biens				
Production vendue services	437925		437925	448349
Chiffres d’affaires nets	4298524	5000	4303524	4471856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7933	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222035	199537
Autres produits			6682	4328
Total des produits d’exploitation (I)			4540175	4679722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3151867	3048997
Variation de stock (marchandises)			-73757	228022
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29715	27916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305183	270357
Impôts, taxes et versements assimilés			32449	26687
Salaires et traitements			509327	492311
Charges sociales			165076	172231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27865	25691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			183520	181485
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39606	40125
Autres charges			548	13
Total des charges d’exploitation (II) 			4371399	4513837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168776	165885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8731	4193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8731	4193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			253	445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			253	445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8478	3748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177254	169633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	682		839	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1310		839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1310		12573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37012		40516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4548905		4697327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4409973		4555637	
BENEFICE OU PERTE	138933		141690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1133		4366	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9255		1250
Total Immobilisations corporelles		567186		2089
Total Immobilisations financières		2971		
Total Général		579412		3339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3043	566232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			682	2289
Total Général			3725	579026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9255	101		9356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361859	27764	3043	386579
AMORTISSEMENTS Total Général	371114	27865	3043	395935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				30482
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9124
Total Provisions pour risques et charges	40125	39606	40125	39606
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	177575	181963	177575	181963
Sur comptes clients	15600	1557	3202	13955
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	193175	183520	180777	195918
TOTAL GENERAL	233301	223126	220902	235524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2289	2289		
Clients douteux ou litigieux	16799	16799		
Autres créances clients	1042665	1042665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4136	4136		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7344	7344		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21646	21646		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112801	112801		
Charges constatées d’avance	6419	6419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1214098	1214098		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14817	9323	5494	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	491669	491669		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63308	63308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37220	37220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2600	2600		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel