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BILAN ADOUR MOTOCULTURE 2017 Siren 986520096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9255	9255		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40287	15154	25133	26501
Constructions	292594	169926	122668	131085
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41186	27629	13557	1412
Autres immobilisations corporelles	193119	149149	43970	32509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2971		2971	3810
TOTAL (I)	579412	371114	208298	195317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	702922	177575	525347	755500
Avances et acomptes versés sur commandes	1357		1357	1224
Clients et comptes rattachés	1050682	15600	1035081	738651
Autres créances	106509		106509	124665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	760852		760852	423653
Charges constatées d’avance	6438		6438	6790
TOTAL (II)	2628760	193175	2435584	2050483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3208171	564289	2643883	2245800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1749105		1606306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141690		162799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1941102		1819413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6076	
Provisions pour charges	40125		12779	
TOTAL (III)	40125		18855	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24126		33212	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	708		5726	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399069		176318	
Dettes fiscales et sociales	224639		184381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14113		7896	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	662655		407533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2643883		2245800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	647838		383514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3891807	131700	4023507	4708672
Production vendue biens				
Production vendue services	448349		448349	434021
Chiffres d’affaires nets	4340156	131700	4471856	5142694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	6052
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199537	189148
Autres produits			4328	7427
Total des produits d’exploitation (I)			4679722	5345321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3048997	4017237
Variation de stock (marchandises)			228022	-59289
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27916	25758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270357	258976
Impôts, taxes et versements assimilés			26687	35419
Salaires et traitements			492311	485118
Charges sociales			172231	176175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25691	19664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			181485	176472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40125	18855
Autres charges			13	1978
Total des charges d’exploitation (II) 			4513837	5156365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165885	188957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4193	8071
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4193	8071
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			445	705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			445	705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3748	7366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169633	196323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13412			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			11738	
Total des produits exceptionnels (VII)	13412		11738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	839		599	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	839		824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12573		10914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40516		44438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4697327		5365131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4555637		5202332	
BENEFICE OU PERTE	141690		162799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4366		19419	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9255		
Total Immobilisations corporelles		542996		39511
Total Immobilisations financières		3810		
Total Général		556060		39511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15321	567186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			839	2971
Total Général			16160	579412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9255			9255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351488	25691	15321	361859
AMORTISSEMENTS Total Général	360743	25691	15321	371114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40125
Total Provisions pour risques et charges	18855	40125	18855	40125
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	175444	177575	175444	177575
Sur comptes clients	12563	3910	873	15600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	188007	181485	176317	193175
TOTAL GENERAL	206862	221610	195172	233301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		221610	195141	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2971	2207		
Clients douteux ou litigieux	18782			
Autres créances clients	1031900			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	873			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5198			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10883			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	908			
Groupe et associés	47454			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41193			
Charges constatées d’avance	6438			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1166599	1165835	764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107	107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24019	9202	14817	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399069	399069		
Personnel et comptes rattachés	65792	65792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49738	49738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93890	93890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15219	15219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14113	14113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	661947	647130	14817	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19