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BILAN SERIOPLAST LAVARDAC 2018 Siren 986150050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30489		30489	
Constructions	3216541	3068938	147603	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23368782	22652543	716238	
Autres immobilisations corporelles	796544	591017	205526	
Immobilisations en cours	181678		181678	
Avances et acomptes	1190		1190	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14639		14639	
Créances rattachées à des participations	330718	330718		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2081		2081	
TOTAL (I)	27942665	26643217	1299447	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	219427	37976	181450	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	234034		234034	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	1204628	302570	902057	
Autres créances	199221		199221	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2682555		2682555	
Charges constatées d’avance	7978		7978	
TOTAL (II)	4548344	340547	4207797	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32491010	26983765	5507245	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1020000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190670			
Report à nouveau	-27211			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-613768			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4069690			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	362000			
TOTAL (III)	362000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	795847			
Dettes fiscales et sociales	277378			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2328			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1075554			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5507245			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1075554			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1200		1200	
Production vendue biens	4033785	477431	4511216	
Production vendue services	954112		954112	
Chiffres d’affaires nets	4989097	477431	5466528	
				
Production stockée			-137088	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			346039	
Autres produits			23279	
Total des produits d’exploitation (I)			5698759	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1706751	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			119617	
Autres achats et charges externes			2029688	
Impôts, taxes et versements assimilés			187903	
Salaires et traitements			1069745	
Charges sociales			435254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			472842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20667	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			295099	
Total des charges d’exploitation (II) 			6337570	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-638811	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			35	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-638846	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31582			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57944			
Reprises sur provisions et transferts de charges	138000			
Total des produits exceptionnels (VII)	227526			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7953			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	194495			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202448			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25078			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5926285			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6540054			
BENEFICE OU PERTE	-613768			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47822			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27404677		293813
Total Immobilisations financières		347439		
Total Général		27752116		293813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103264	27595227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				347439
Total Général			103264	27942666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25886426	472842	46769	26312499
AMORTISSEMENTS Total Général	25886426	472842	46769	26312499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				362000
Total Provisions pour risques et charges	500000		138000	362000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	500000		138000	362000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			138000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	330718		330718	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2082		2082	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1204628	1204628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	199222	199222		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7978	7978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1744628	1411828	332800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	795847	795847		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	277379	277379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2328	2328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1075554	1075554		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel