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BILAN LESBATS SCIERIES D AQUITAINE 2016 Siren 985620129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50566	50566		
Fonds commercial	133327	15244	118082	118082
Autres immobilisations incorporelles	275000	137500	137499	160416
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1990157	1094866	895291	879246
Constructions	3950925	2385528	1565397	1199449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24795680	15495048	9300631	8025053
Autres immobilisations corporelles	1348074	1209376	138698	114170
Immobilisations en cours	46558		46558	115431
Avances et acomptes	199239		199239	104997
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2481		2481	2481
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192510		192510	196308
TOTAL (I)	32984522	20388130	12596391	10915639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5269468	506561	4762907	5826509
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1921080		1921080	1897875
Marchandises	6557		6557	722
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4219217	277031	3942186	3873086
Autres créances	898342		898342	447933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2562852		2562852	1779411
Disponibilités	1930836		1930836	1619585
Charges constatées d’avance	64031		64031	65148
TOTAL (II)	16872389	783592	16088796	15510274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49856911	21171723	28685188	26425913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1606222		1606222	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	189249		189249	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	177600		177600	
Réserves statutaires ou contractuelles	1003849		1003849	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	163776		163776	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4194929		3647799	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	482603		547130	
Subventions d’investissement	1295585		1575719	
Provisions réglementées	3730497		3127153	
TOTAL (I)	12844314		12038500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2454500		2515500	
TOTAL (II)	2454500		2515500	
Provisions pour risques	347123		232105	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	347123		232105	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4342812		5167761	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4519932		3267177	
Dettes fiscales et sociales	1161116		1190246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1535143		211193	
Autres dettes	1331339		1526778	
Produits constatés d’avance (2)	148904		276649	
TOTAL (IV)	13039249		11639806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28685188		26425913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9956918		7837932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	189716	7853	197569	101649
Production vendue biens	18035708	3651100	21686808	20859920
Production vendue services	2870467	368178	3238645	3028023
Chiffres d’affaires nets	21095892	4027131	25123023	23989594
				
Production stockée			23204	222995
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			127745	181329
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			634343	415321
Autres produits			90	4
Total des produits d’exploitation (I)			25908407	24809245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154171	84601
Variation de stock (marchandises)			-5835	1198
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12337327	13224401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1257386	154490
Autres achats et charges externes			3438452	2917206
Impôts, taxes et versements assimilés			565595	489358
Salaires et traitements			3550002	3373134
Charges sociales			1409252	1341039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1637921	1549064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			237160	464196
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			201890	
Autres charges			61100	99142
Total des charges d’exploitation (II) 			24844424	23697834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1063982	1111411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17272	35673
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			380	349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17653	36022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			267118	324709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			267118	324709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-249465	-288687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			814517	822724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3885		22325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	291634		311337	
Reprises sur provisions et transferts de charges	105022		277091	
Total des produits exceptionnels (VII)	400542		610754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51838		119704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			102	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	705971		694039	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	757810		813846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-357267		-203091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			23042	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25354		49460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26326603		25456023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25843999		24908893	
BENEFICE OU PERTE	482603		547130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	144636		124878	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	329956		205652	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		458894		
Total Immobilisations corporelles		29057741		4357004
Total Immobilisations financières		198790		19714
Total Général		29715426		4376719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				458894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1084110	32330636
Prêts et immobilisations financières			23513	
Total Immobilisations financières			23513	194991
Total Général			1107623	32984522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180394	22916		203311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18619392	1615004	49577	20184819
AMORTISSEMENTS Total Général	18799787	1637921	49577	20388130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3629415
Total Provisions réglementées	3127153	621494	18150	3730497
Provisions pour litiges				327066
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20057
Total Provisions pour risques et charges	232105	201890	86872	347123
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	700345		193784	506561
Sur comptes clients	150474	237160	110603	277031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	850820	237160	304387	783592
TOTAL GENERAL	4210080	1060545	409410	4861214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		439050	304387	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		621494	105022	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192510	192510		
Clients douteux ou litigieux	284864			
Autres créances clients	3934353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10649			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79645			
T. V. A.	460510			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49982			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	297555			
Charges constatées d’avance	64031			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5374102	5374102		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3737	3737		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4339075	1256744	2871970	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4519932	4519932		
Personnel et comptes rattachés	401964	401964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	476085	476085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6126	6126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	276939	276939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1535143	1535143		
Groupe et associés	1156297	1156297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175041	175041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	148904	148904		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13039249	9956918	2871970	210360
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1040593			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1920206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel