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BILAN STE MOINET VICHY SANTE 2018 Siren 977220201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34073	26375	7698	
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1524		1524	1524
Constructions	25615	22101	3513	4242
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3264028	2783028	481000	262206
Autres immobilisations corporelles	690851	508841	182009	103100
Immobilisations en cours	33643		33643	124227
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1166		1166	1166
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6502		6502	252
TOTAL (I)	4058929	3340346	718582	498243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	356094		356094	353268
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	202252		202252	220566
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	605483	7177	598306	576708
Autres créances	64418		64418	70660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224673		224673	181712
Charges constatées d’avance	41539		41539	112988
TOTAL (II)	1494461	7177	1487283	1515905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5553390	3347523	2205866	2014149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33305		33255	
Réserves statutaires ou contractuelles	561591		560631	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20169		1010	
Subventions d’investissement	26141		1	
Provisions réglementées	57984		28992	
TOTAL (I)	1299191		1223889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333158		246293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79649		69874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263547		223024	
Dettes fiscales et sociales	208098		228465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22220		21658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	906674		789316	
(V)			944	
TOTAL GENERAL (I à V)	2205866		2014149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1543	2624
Production vendue biens			2750100	2769914
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2751642	2772537
				
Production stockée			-18314	12504
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6587	7422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1021	11248
Autres produits			296	3692
Total des produits d’exploitation (I)			2741232	2807404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			563	1005
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			863004	945229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2826	6500
Autres achats et charges externes			639869	617829
Impôts, taxes et versements assimilés			72997	72452
Salaires et traitements			732290	758328
Charges sociales			246409	261746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117134	95792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5140	4625
Total des charges d’exploitation (II) 			2674580	2763658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66652	43746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10094	11751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10094	11751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10093	-11751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56559	31995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16116			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16116			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8855		1993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14658			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52505		30985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36389		-30985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2757349		2807404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2737179		2806394	
BENEFICE OU PERTE	20170		1010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27626		7972
Total Immobilisations corporelles		3708703		718595
Total Immobilisations financières		1418		6250
Total Général		3737748		732817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			411635	4015663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7668
Total Général			411635	4058929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26102	273		26375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3213402	116861	16292	3313972
AMORTISSEMENTS Total Général	3239504	117134	16292	3340347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6502		6502	
Clients douteux ou litigieux	7495	7495		
Autres créances clients	597989	597989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38320	38320		
T. V. A.	12377	12377		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3403	3403		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10318	10318		
Charges constatées d’avance	41539	41539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	717943	711441	6502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	333159	85152	216757	31250
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263548	263548		
Personnel et comptes rattachés	58958	58958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118981	118981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26917	26917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3243	3243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79649	79649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22220	22220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	906674	658668	216757	31250
Emprunts souscrits en cours d’exercice	169000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel