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BILAN STE MOINET VICHY SANTE 2017 Siren 977220201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26102	26102		
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1525		1525	
Constructions	25615	21373	4242	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2969650	2707444	262207	
Autres immobilisations corporelles	587686	484585	103101	
Immobilisations en cours	124227		124227	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1166		1166	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	252		252	
TOTAL (I)	3737748	3239504	498244	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	353268		353268	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	220566		220566	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	583886	7177	576709	
Autres créances	70661		70661	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181713		181713	
Charges constatées d’avance	112989		112989	
TOTAL (II)	1523083	7177	1515906	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5260831	3246681	2014150	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33255			
Réserves statutaires ou contractuelles	560632			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1010			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28992			
TOTAL (I)	1223889			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246294			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69875			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223024			
Dettes fiscales et sociales	228465			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21658			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	789316			
(V)	944			
TOTAL GENERAL (I à V)	2014150			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618894			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2624		2624	
Production vendue biens	2678009	33953	2711962	
Production vendue services	57952		57952	
Chiffres d’affaires nets	2738584	33953	2772537	
				
Production stockée			12504	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7422	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11248	
Autres produits			3692	
Total des produits d’exploitation (I)			2807404	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1005	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			945229	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6500	
Autres achats et charges externes			617829	
Impôts, taxes et versements assimilés			72452	
Salaires et traitements			756646	
Charges sociales			263428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4625	
Total des charges d’exploitation (II) 			2763658	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43746	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11751	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11751	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11751	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31995	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1993			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28992			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30985			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30985			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2807404			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2806394			
BENEFICE OU PERTE	1010			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43534			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11248			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4579			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27626		
Total Immobilisations corporelles		3649897		58806
Total Immobilisations financières		1418		
Total Général		3678942		58806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3708703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1418
Total Général				3737748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26102			26102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3117610	95792		3213402
AMORTISSEMENTS Total Général	3143712	95792		3239504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	252		252	
Clients douteux ou litigieux	7495	7495		
Autres créances clients	576391	576391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1195	1195		
Impôts sur les bénéfices	43844	43844		
T. V. A.	22131	22131		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2000	2000		
Divers				
Groupe et associés	98	98		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	694	694		
Charges constatées d’avance	112989	112989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	767787	767535	252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246294	75871	170423	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223024	223024		
Personnel et comptes rattachés	45224	45224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130891	130891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50771	50771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1579	1579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69875	69875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21658	21658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	789316	618894	170423	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel