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BILAN SAS BARSALOU 2017 Siren 977250307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11943	11943		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5600	5600		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227458	159640	67818	86659
Autres immobilisations corporelles	126983	107345	19637	27740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	153335		153335	153369
Autres immobilisations financières	3662		3662	4157
TOTAL (I)	528981	284529	244452	271926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	502870		502870	576744
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	679654		679654	731445
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2033842	201012	1832831	2076843
Autres créances	301460		301460	177852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89366		89366	1141
Charges constatées d’avance	26139		26139	45681
TOTAL (II)	3633332	201012	3432320	3609706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4162313	485540	3676773	3881632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	112507		112507	
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	785996		783652	
Report à nouveau	35455		35455	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-540250		12344	
Subventions d’investissement	14290		31714	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	575999		1143673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152325		162053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000		1000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1930566		1285878	
Dettes fiscales et sociales	388394		545150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	628488		743879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3100774		2737959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3676773		3881632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3038644			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42444		42263	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7434170		7434170	7620950
Production vendue services	12560		12560	12560
Chiffres d’affaires nets	7446730		7446730	7633510
				
Production stockée			-73874	-219530
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9444	10951
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27000	23165
Autres produits			623	15760
Total des produits d’exploitation (I)			7409924	7463856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3564215	3096056
Variation de stock (marchandises)			51791	-59845
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2320008	2471616
Impôts, taxes et versements assimilés			80737	82448
Salaires et traitements			1132952	1038572
Charges sociales			613535	592374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27173	22865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10390	33759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100044	138601
Total des charges d’exploitation (II) 			7900845	7416446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-490922	47410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2711	2725
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				233
Total des produits financiers (V)			2711	2958
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53058	46449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53058	46449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50347	-43491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-541269	3919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11485		11490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6919		4351	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18404		15841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17423		8693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	495		590	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17918		9283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	486		6558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		-1867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7431038		7482655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7971288		7470311	
BENEFICE OU PERTE	-540250		12344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	298		298	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	87193		88377	
Renvois : Transfert de charges	27000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		363926		
Total Immobilisations financières		157527		
Total Général		533396		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				360041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156997
Total Général				528981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249527	27173	4114	272586
AMORTISSEMENTS Total Général	261470	27173	4114	284529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	190622	10390		201012
TOTAL GENERAL	190622	10390		201012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2518439	2361442	156997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1930566	1930566		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	628488	628488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3100774	3038644	62130	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel