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BILAN SARL CAMPING CAP DU ROC 2018 Siren 977250422				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4573		4573	
Immobilisations incorporelles – Autres	4788	977	3811	
Immobilisations corporelles	524588	436792	87795	
Immobilisations financières	790		790	
Total Actif Immobilisé	534740	437769	96971	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	820		820	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	207148		207148	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3139		3139	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5747		5747	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	216855		216855	
Total général Actif	751596			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			24391	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2439	
Réserves réglementées				
Autres réserves			116962	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10175	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			153969	
Provisions pour risques et charges - Total II			8000	
Emprunts et dettes assimilées			53771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9000	
Fournisseurs et comptes rattachés			22940	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			66145	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			151857	
Total général Passif			313826	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29934	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6057	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			198703	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2778			
Production vendue de biens – France	13874			
Production vendue de services - France	191929			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5643			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214225			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2306			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6203			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	97194			
(dont taxe professionnelle)	5002			
Impôts, taxes et versements assimilés	17283			
Rémunérations du personnel 	58411			
Charges sociales	11612			
Dotations aux amortissements	19995			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	589			
Total des charges d’exploitation	213595			
Résultat d’exploitation	629			
Produits financiers	6			
Produits exceptionnels	13753			
Charges financières	2247			
Charges exceptionnelles	457			
Impôts sur les bénéfices	1510			
Bénéfice ou perte	10175			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21976			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17545			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1107	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3634	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1315	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			528682	
Total Immobilisations (Augmentations)			6057	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21976	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17545	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel