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BILAN SARL CAMPING CAP DU ROC 2017 Siren 977250422				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4573		4573	
Immobilisations incorporelles – Autres	4788	977	3811	
Immobilisations corporelles	518530	416797	101733	
Immobilisations financières	790		790	
Total Actif Immobilisé	528682	417774	110908	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	203691		203691	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305		305	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2582		2582	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	206579		206579	
Total général Actif	735261			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			24391	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2439	
Réserves réglementées				
Autres réserves			111056	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5906	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			143793	
Provisions pour risques et charges - Total II			8000	
Emprunts et dettes assimilées			74357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27012	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			64324	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			165693	
Total général Passif			317487	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			39257	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12462	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			192894	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	17867			
Production vendue de services - France	248219			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	26			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	266113			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	947			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6071			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	289			
(dont crédit bail mobilier)*	50226			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	147807			
(dont taxe professionnelle)	4991			
Impôts, taxes et versements assimilés	35007			
Rémunérations du personnel 	72423			
Charges sociales	14004			
Dotations aux amortissements	18848			
Dotations aux provisions	6000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	332			
Total des charges d’exploitation	301731			
Résultat d’exploitation	-35617			
Produits financiers	7			
Produits exceptionnels	58281			
Charges financières	4019			
Charges exceptionnelles	8966			
Impôts sur les bénéfices	3779			
Bénéfice ou perte	5906			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26508			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25950			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11744	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			718	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			518013	
Total Immobilisations (Augmentations)			12462	
Total Immobilisations (Diminutions)			1793	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			6000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			6000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26508	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25950	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel