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BILAN SARL CAMPING CAP DU ROC 2016 Siren 977250422				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4573		4573	4573
Immobilisations incorporelles – Autres	4788	977	3811	3811
Immobilisations corporelles	507861	442646	45609	45609
Immobilisations financières	790		790	790
Total Actif Immobilisé	518013	425013	54784	54784
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	289		289	3000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	211498		211498	198712
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15793		15793	6538
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	227580		227580	208252
Total général Actif	745594			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			24391	24392
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2439	2439
Réserves réglementées				
Autres réserves			111004	109699
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			52	1305
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			137887	137835
Provisions pour risques et charges - Total II			2000	8000
Emprunts et dettes assimilées			85375	31667
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			21446	13054
Fournisseurs et comptes rattachés			18883	23041
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			38377	49439
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			162082	117201
Total général Passif			301970	263036
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7254			
Production vendue de biens – France	15788		11922	
Production vendue de services - France	193194		206201	
Production stockée			125	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4000		7000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	220236		225249	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6981		7589	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6394			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2710			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105405		95692	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	13161		6336	
Rémunérations du personnel 	47995		47361	
Charges sociales	18720		18600	
Dotations aux amortissements	18610		25340	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			18520	
Total des charges d’exploitation	219557		221227	
Résultat d’exploitation	2250		4021	
Produits financiers	8		10	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2213		2726	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	52		1304	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			38215	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			479799	
Total Immobilisations (Augmentations)			38215	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			396	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			396	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			396	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			6000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel