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BILAN SARL CAMPING CAP DU ROC 2015 Siren 977250422				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4573		4573	4573
Immobilisations incorporelles – Autres	4788	977	3811	3811
Immobilisations corporelles	469646	424037	45609	58872
Immobilisations financières	791		791	782
Total Actif Immobilisé	479799	425014	54785	68048
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3000		3000	2875
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	198714		198714	223673
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6539		6539	3603
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	208252		208252	230151
Total général Actif	688051	20138		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			24391	24391
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2439	2439
Réserves réglementées				
Autres réserves			109699	105477
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1304	4221
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			137835	136530
Provisions pour risques et charges - Total II			8000	15000
Emprunts et dettes assimilées			31667	35628
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13054	22054
Fournisseurs et comptes rattachés			23040	26874
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			49439	62110
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117201	146668
Total général Passif			263036	298199
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			20138	
Production vendue de biens – France	11922		15804	
Production vendue de services - France	206201		189960	
Production stockée	125			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7000			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	225249		225904	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9378		7589	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95692		93541	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6336		6288	
Rémunérations du personnel 	47361		39935	
Charges sociales	18600		15394	
Dotations aux amortissements	25340		21600	
Dotations aux provisions			15000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18520		18520	
Total des charges d’exploitation	221227		217889	
Résultat d’exploitation	4021		8035	
Produits financiers	10		11	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2726		3824	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1304		4221	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12076	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			467722	
Total Immobilisations (Augmentations)			12076	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel