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BILAN ATELIERS D OCCITANIE 2021 Siren 977250323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11851	11851		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	428031	53409	374621	
Constructions	1819363	1741686	77676	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1856500	1747592	108908	
Autres immobilisations corporelles	251047	221314	29733	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4374415	3775854	598561	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	898378		898378	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	375660		375660	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1307168		1307168	
Autres créances	44835		44835	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2679846		2679846	
Charges constatées d’avance	92116		92116	
TOTAL (II)	5398004		5398004	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9772420	3775854	5996566	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1936965			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295848			
Subventions d’investissement	200000			
Provisions réglementées	91719			
TOTAL (I)	3624532			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	717923			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11944			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	708237			
Dettes fiscales et sociales	760822			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	173106			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2372034			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5996566			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1887865			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70000	156000	226000	
Production vendue biens	454929	473	455402	
Production vendue services	5816257	1197417	7013674	
Chiffres d’affaires nets	6341186	1353890	7695076	
				
Production stockée			90748	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42290	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			7828142	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21172	
Variation de stock (marchandises)			99000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1919612	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23844	
Autres achats et charges externes			2189961	
Impôts, taxes et versements assimilés			249684	
Salaires et traitements			2061032	
Charges sociales			723535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4719	
Total des charges d’exploitation (II) 			7327943	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			500198	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2393	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1878	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1878	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1878	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			500713	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21581			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22611			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22611			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51520			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130734			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7830535			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7534687			
BENEFICE OU PERTE	295848			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33854			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	872			
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11851		
Total Immobilisations corporelles		4304939		56766
Total Immobilisations financières		7622		
Total Général		4324413		56766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6764	4354942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7622
Total Général			6764	4374415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11800	51		11851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3687749	83017	6764	3764002
AMORTISSEMENTS Total Général	3699549	83068	6764	3775854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				91719
Total Provisions réglementées	70138	21581		91719
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70138	21581		91719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21581		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1307168	1307168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1708	1708		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36647	36647		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5999	5999		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	479	479		
Charges constatées d’avance	92116	92116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1444119	1444119		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	717923	233755	484168	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	708237	708237		
Personnel et comptes rattachés	402600	402600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194510	194510		
Impôts sur les bénéfices	74598	74598		
T.V.A.	66291	66291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22822	22822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11944	11944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173106	173106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2372034	1887865	484168	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38377			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	754378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	39872			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	579991			
Location, charges locatives et de copropriété	119900			
Personnel extérieur à l’entreprise	309443			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	153736			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1026890			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2189961			
Taxe professionnelle	121472			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	128212			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	249684			
Montant de la TVA. collectée	1244729			
Total TVA. déductible sur biens et services	737982			
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	68