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BILAN ATELIERS D OCCITANIE 2019 Siren 977250323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11851	9509	2341	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	428031	53409	374621	
Constructions	1821980	1707194	114786	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1786271	1647324	138947	
Autres immobilisations corporelles	229798	192891	36906	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4285556	3610330	675226	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	779672		779672	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	253732		253732	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25000		25000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1620762		1620762	
Autres créances	57615		57615	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1509124		1509124	
Charges constatées d’avance	48065		48065	
TOTAL (II)	4293971		4293971	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8579528	3610330	4969198	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1406204			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290927			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	48557			
TOTAL (I)	2845688			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326885			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13346			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	991518			
Dettes fiscales et sociales	686012			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15278			
Produits constatés d’avance (2)	90467			
TOTAL (IV)	2123509			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4969198			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1908142			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64500	4000	68500	
Production vendue biens	403075		403075	
Production vendue services	5665717	1131624	6797341	
Chiffres d’affaires nets	6133293	1135624	7268917	
				
Production stockée			-143870	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5032	
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			7130111	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20000	
Variation de stock (marchandises)			5000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1756023	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21844	
Autres achats et charges externes			1763159	
Impôts, taxes et versements assimilés			307285	
Salaires et traitements			2004102	
Charges sociales			727268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74093	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3471	
Total des charges d’exploitation (II) 			6638559	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491551	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2057	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1734	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1734	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1734	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			491875	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3019			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3019			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21581			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54564			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51544			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44747			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104656			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7135188			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6844261			
BENEFICE OU PERTE	290927			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11109			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5237			
Renvois : Transfert de charges	5032			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3400			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20060		1271
Total Immobilisations corporelles		4370137		124343
Total Immobilisations financières		19672		
Total Général		4409870		125614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9480	11851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			228397	4266083
Prêts et immobilisations financières			12050	
Total Immobilisations financières			12050	7622
Total Général			249927	4285556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13966	5024	9480	9510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3760148	69069	228397	3600820
AMORTISSEMENTS Total Général	3774114	74093	237877	3610330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48557
Total Provisions réglementées	26976	21581		48557
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26976	21581		48557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21581		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1620762	1620762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57615	57615		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48065	48065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1726442	1726442		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326886	111519	215367	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	991519	991519		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	686013	686013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28624	28624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90468	90468		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2123509	1908143	215367	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel