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BILAN ATELIERS D OCCITANIE 2016 Siren 977250323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15184	15184		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	434285	59663	374621	
Constructions	1780849	1654636	126212	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1816644	1756263	60381	
Autres immobilisations corporelles	261624	224504	37120	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811		3811	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	4313899	3710252	603647	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	773669		773669	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	406617		406617	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37601		37601	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1428901		1428901	
Autres créances	157640		157640	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	672071		672071	
Charges constatées d’avance	63216		63216	
TOTAL (II)	3539717		3539717	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7853616	3710252	4143364	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles	767224			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248287			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2115511			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15377			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1026801			
Dettes fiscales et sociales	582769			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22904			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2027852			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4143364			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1719852			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80800		80800	
Production vendue biens	163860		163860	
Production vendue services	6037200		6037200	
Chiffres d’affaires nets	6281860		6281860	
				
Production stockée			81156	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20778	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			6383818	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2250	
Variation de stock (marchandises)			-2250	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1908541	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36921	
Autres achats et charges externes			1491952	
Impôts, taxes et versements assimilés			289847	
Salaires et traitements			1769233	
Charges sociales			601224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1336	
Total des charges d’exploitation (II) 			6073451	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310366	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6588	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			51	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1511	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1511	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1460	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315493	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5490			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14552			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14552			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9061			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6720			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51425			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6395947			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6147660			
BENEFICE OU PERTE	248287			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3294			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	74400			
Renvois : Transfert de charges	5261			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	600			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15185		
Total Immobilisations corporelles		4293214	190	
Total Immobilisations financières		53811	1500	
Total Général		4362210	1690	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4293404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	5311
Total Général			50000	4313899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15185			15185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3646831	48237		3695068
AMORTISSEMENTS Total Général	3662016	48237		3710252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15517		15517	
TOTAL GENERAL	15517		15517	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15517	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	63217			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1651258	1649758	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	380000	72000	308000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1026802	1026802		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38282	38282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2027853	1719853	308000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel