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BILAN SAS TRANSPORTS THEVENET 2021 Siren 976120113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105981	91534	14447	
Fonds commercial	135147		135147	
Autres immobilisations incorporelles	14000	10000	4000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230835		230835	
Constructions	2086396	795288	1291109	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	490279	250663	239616	
Autres immobilisations corporelles	11930736	6948719	4982018	
Immobilisations en cours	498451		498451	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	546624		546624	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6868		6868	
Prêts				
Autres immobilisations financières	76705		76705	
TOTAL (I)	16122022	8096203	8025819	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	209461		209461	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3505025	12164	3492861	
Autres créances	1032470		1032470	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2058599		2058599	
Charges constatées d’avance	67080		67080	
TOTAL (II)	6872636	12164	6860471	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22994657	8108367	14886290	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36056			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1986471			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	716200			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2288978			
TOTAL (I)	5247705			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4115403			
Emprunts et dettes financières divers (4)	253094			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2767436			
Dettes fiscales et sociales	2500832			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1820			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9638585			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14886290			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7099026			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	253094			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19158573	5457450	24616023	
Chiffres d’affaires nets	19158573	5457450	24616023	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18336	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159537	
Autres produits			2168	
Total des produits d’exploitation (I)			24796064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2924476	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22298	
Autres achats et charges externes			12347492	
Impôts, taxes et versements assimilés			414792	
Salaires et traitements			5043054	
Charges sociales			1375854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1178767	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			264	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52639	
Total des charges d’exploitation (II) 			23359636	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1436428	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22475	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			129	
Total des produits financiers (V)			22623	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28973	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28973	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6350	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1430078	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98803			
Reprises sur provisions et transferts de charges	292870			
Total des produits exceptionnels (VII)	391673			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	445			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	662260			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	662705			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-271033			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	140943			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301903			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25210360			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24494160			
BENEFICE OU PERTE	716200			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	153605			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	46276			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232312		22815
Total Immobilisations corporelles		12836871		2737891
Total Immobilisations financières		609879		22205
Total Général		13679063		2782911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				255127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			338065	15236697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1887	630197
Total Général			339952	16122021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97282	4252		101534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7158219	1174514	338065	7994669
AMORTISSEMENTS Total Général	7255501	1178766	338065	8096203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				292869
Total Provisions réglementées	1919587	662260	292869	2288977
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17832	263	5931	12164
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17832	263	5931	12164
TOTAL GENERAL	1937419	662524	298801	2301142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		263	5931	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		662260	292869	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76705		76705	
Clients douteux ou litigieux	17816	17816		
Autres créances clients	3487208	3487208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3299	3299		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	304782	304782		
Autres impôts, taxes versements assimilés	87384	87384		
Divers				
Groupe et associés	599174	599174		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35829	35829		
Charges constatées d’avance	67079	67079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4681280	4604575	76705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4115403	1575844	2374265	165293
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2767436	2767436		
Personnel et comptes rattachés	1030108	1030108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	460116	460116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	968448	968448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42157	42157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	253093	253093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1820	1820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9638585	7099026	2374265	165293
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2164175			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1628712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel