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BILAN SAS TRANSPORTS THEVENET 2020 Siren 976120113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93165	87282	5883	
Fonds commercial	125146		125146	
Autres immobilisations incorporelles	14000	10000	4000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230834		230834	
Constructions	2085435	677187	1408247	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273850	231631	42218	
Autres immobilisations corporelles	10246750	6249400	3997350	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	544553		544553	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6868		6868	
Prêts				
Autres immobilisations financières	58457		58457	
TOTAL (I)	13679063	7255501	6423561	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	231759		231759	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2513961	17832	2496128	
Autres créances	348301		348301	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2228181		2228181	
Charges constatées d’avance	41276		41276	
TOTAL (II)	5363480	17832	5345647	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19042543	7273334	11769209	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36056			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2372201			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164269			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1919587			
TOTAL (I)	4712114			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3574203			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1491			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1455115			
Dettes fiscales et sociales	2023728			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2555			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7057094			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11769209			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4957914			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6661			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15034251	984698	16018950	
Chiffres d’affaires nets	15034251	984698	16018950	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87515	
Autres produits			7864	
Total des produits d’exploitation (I)			16114330	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2113275	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7287	
Autres achats et charges externes			6729739	
Impôts, taxes et versements assimilés			423503	
Salaires et traitements			4125754	
Charges sociales			1080499	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1041035	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31347	
Total des charges d’exploitation (II) 			15537869	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			576461	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2245	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3245	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35979	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35979	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32733	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			543727	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	223266			
Total des produits exceptionnels (VII)	268766			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	746			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7774			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	588064			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	596584			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-327818			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51639			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16386342			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16222072			
BENEFICE OU PERTE	164269			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45614			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85920			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28394			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229664		2649
Total Immobilisations corporelles		12370446		1069746
Total Immobilisations financières		101979		510980
Total Général		12702089		1583375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			603321	12836871
Prêts et immobilisations financières			3080	
Total Immobilisations financières			3080	609879
Total Général			606401	13679063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91730	5552		97282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6718282	1035484	595546	7158220
AMORTISSEMENTS Total Général	6810012	1041035	595546	7255502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1919587
Total Provisions réglementées	1554790	588064	223266	1919587
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1554790	588064	223266	1919587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		588064	223266	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1			
Prêts				
Autres immobilisations financières	58457		58457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2513961	2513961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	348301	348301		
Charges constatées d’avance	41277	41277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2961997	2903539	58457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6662	6662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3567542	1468362	2099180	
Emprunts et dettes financières divers	1465	1465		
Fournisseurs et comptes rattachés	1455116	1455116		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2023709	2023709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2600	2600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7057094	4957915	2099180	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	968400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	988046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel