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BILAN KEOLIS SUD ALLIER 2021 Siren 975720111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28642	23676	4967	7610
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	370992	57120	313872	330039
Constructions	1260484	1039476	221008	273062
Installations techniques, matériel et outillage industriels	352716	292905	59811	70705
Autres immobilisations corporelles	3259139	2910998	348140	352056
Immobilisations en cours	66		66	2566
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	918666	914855	3811	3811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	122554		122554	122554
Autres immobilisations financières	14290		14290	14290
TOTAL (I)	6350416	5239030	1111386	1199561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137890		137890	130082
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33527		33527	
Clients et comptes rattachés	1568042	6428	1561614	3319606
Autres créances	1086135		1086135	1054455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2350		2350	2350
Charges constatées d’avance	1220		1220	4346
TOTAL (II)	2829166	6428	2822738	4510840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9179581	5245458	3934123	5710401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	383482		243479	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	194662		194662	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31132		31132	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	312249		312249	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2266680		2266680	
Report à nouveau	-1941140		-484202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-569231		-1456938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-833		15079	
TOTAL (I)	677001		1122141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41		1625	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11397		11397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164034		1733179	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1015376		1176310	
Dettes fiscales et sociales	964665		649151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30306		93084	
Autres dettes	1071303		923514	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3257122		4588260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3934123		5710401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6393		6393	5182
Production vendue biens	820		820	283
Production vendue services	7899788		7899788	6736903
Chiffres d’affaires nets	7907002		7907002	6742367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31372	25050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317528	146052
Autres produits			45697	88113
Total des produits d’exploitation (I)			8301598	7001581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1008924	790280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7808	39928
Autres achats et charges externes			3530585	3232837
Impôts, taxes et versements assimilés			169067	186799
Salaires et traitements			3057047	2580227
Charges sociales			818524	540833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241672	242047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63326	38110
Total des charges d’exploitation (II) 			8881336	7651062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-579738	-649480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				914855
Intérêts et charges assimilées			2893	2106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2893	916961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2853	-916961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-582591	-1566441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	448		1100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			70217	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15912		38586	
Total des produits exceptionnels (VII)	16360		109903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000		400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13360		109503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8317998		7111484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8887229		8568422	
BENEFICE OU PERTE	-569231		-1456938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51510		
Total Immobilisations corporelles		6376399		153496
Total Immobilisations financières		1055510		
Total Général		7483419		153496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1286500	5243396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1055510
Total Général			1286500	6350416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21032	2643		23676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5347971	239028	1286500	4300500
AMORTISSEMENTS Total Général	5369003	241672	1286500	4324175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	122554	122554		
Autres immobilisations financières	14290	14290		
Clients douteux ou litigieux	1560986	1560986		
Autres créances clients	7057	7057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9548	9548		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	243	243		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	394136	394136		
Divers				
Groupe et associés	328921	328921		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	353288	298619	54670	
Charges constatées d’avance	1220	1220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2792242	2737572	54670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41	41		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11397	11397		
Fournisseurs et comptes rattachés	1015376	972458	42918	
Personnel et comptes rattachés	261414	261414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	440565	440565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	229413	229413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33274	33274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30306	30306		
Groupe et associés	1062188	1062188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9115	9115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3093088	3050170	42918	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	106