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BILAN KEOLIS SUD ALLIER 2020 Siren 975720111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28642	21032	7610	10254
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	370992	40952	330039	342302
Constructions	1248226	975164	273062	339040
Installations techniques, matériel et outillage industriels	349936	279230	70705	75713
Autres immobilisations corporelles	4404680	4052624	352056	369930
Immobilisations en cours	2566		2566	10963
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	918666	914855	3811	918666
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	122554		122554	122554
Autres immobilisations financières	14290		14290	14290
TOTAL (I)	7483419	6283858	1199561	2226578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	130082		130082	170010
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3326034	6428	3319606	1683535
Autres créances	1054455		1054455	1429169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2350		2350	2129
Charges constatées d’avance	4346		4346	23549
TOTAL (II)	4517268	6428	4510840	3308393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12000687	6290286	5710401	5534971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	243479		243479	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	194662		194662	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31132		31132	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	312249		312249	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2266680		2266680	
Report à nouveau	-484202			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1456938		-484202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15079		53665	
TOTAL (I)	1122141		2617665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1625		30102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11397		11397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1733179		28995	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1176310		901840	
Dettes fiscales et sociales	649151		700919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93084		13737	
Autres dettes	923514		1230314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4588260		2917305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5710401		5534971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5182	1246
Production vendue biens			283	
Production vendue services			6736903	8247275
Chiffres d’affaires nets			6742367	8248521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25050	7754
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146052	332214
Autres produits			88113	5045
Total des produits d’exploitation (I)			7001581	8593535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			790280	1077333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39928	-7086
Autres achats et charges externes			3232837	3418534
Impôts, taxes et versements assimilés			186799	157657
Salaires et traitements			2580227	3095669
Charges sociales			540833	914202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242047	379313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38110	96341
Total des charges d’exploitation (II) 			7651062	9131963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-649480	-538428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				86
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				86
Dotations financières sur amortissements et provisions			914855	
Intérêts et charges assimilées			2106	3059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			916961	3059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-916961	-2973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1566441	-541401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1100		3703	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70217			
Reprises sur provisions et transferts de charges	38586		55702	
Total des produits exceptionnels (VII)	109903		59405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			106	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400		2205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109503		57198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7111484		8653026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8568422		9137228	
BENEFICE OU PERTE	-1456938		-484202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51510		
Total Immobilisations corporelles		7247293		145922
Total Immobilisations financières				
Total Général		7298803		145922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10963	1005853	6376399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		10963	1005853	6427909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18388	2643		21032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6109345	239404	1000779	5347971
AMORTISSEMENTS Total Général	6127734	242047	1000779	5369003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		914855		914855
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	122554	122554		
Autres immobilisations financières	14290		14290	
Clients douteux ou litigieux	3326035	3326035		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47531	47531		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17004	17004		
Impôts sur les bénéfices	240928	240928		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	528688	528688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220305	160313	38620	
Charges constatées d’avance	4346	4346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4521680	4483059	38620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1625	1625		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11397	11397		
Fournisseurs et comptes rattachés	1176310	1116785	33455	
Personnel et comptes rattachés	229448	229448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351313	351313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55455	55455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12935	12935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93084	93084		
Groupe et associés	915819	915819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7694	7694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2855081	2821626	33455	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel