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BILAN KEOLIS SUD ALLIER 2019 Siren 975720111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28642	18389	10254	3110
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				9787
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	367241	24940	342302	346619
Constructions	1248226	909187	339040	394928
Installations techniques, matériel et outillage industriels	336549	260836	75713	45144
Autres immobilisations corporelles	5284314	4914384	369930	464690
Immobilisations en cours	10963		10963	54989
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	918666		918666	918666
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	122554		122554	122554
Autres immobilisations financières	14290		14290	14000
TOTAL (I)	8354313	6127734	2226578	2397353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	170010		170010	162925
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				747796
Clients et comptes rattachés	1689964	6428	1683535	1862082
Autres créances	1429169		1429169	1548599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2129		2129	1827
Charges constatées d’avance	23549		23549	39072
TOTAL (II)	3314821	6428	3308393	4362300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11669134	6134162	5534971	6759654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	243479		243479	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	194662		194662	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31132		31132	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	312249		312249	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2266680		2168650	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-484202		98030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53665		109261	
TOTAL (I)	2617665		3157464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30102		30313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11397		11397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28995		15337	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	901840		1233081	
Dettes fiscales et sociales	700919		799844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13737		108972	
Autres dettes	1230314		1403245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2917305		3602190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5534971		6759654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1246	
Production vendue biens				
Production vendue services			8247275	8379000
Chiffres d’affaires nets			8248521	8379000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7754	19016
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			332214	339015
Autres produits			5045	99638
Total des produits d’exploitation (I)			8593535	8836669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1077333	1076939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7086	-13006
Autres achats et charges externes			3418534	3113688
Impôts, taxes et versements assimilés			157657	227293
Salaires et traitements			3095669	3057788
Charges sociales			914202	956360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			379313	426559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5047
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				57712
Autres charges			96341	52018
Total des charges d’exploitation (II) 			9131963	8918686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-538428	-66018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86	65
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86	65
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3059	2092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3059	2092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2973	-2027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-541401	-68045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3703			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	55702		151744	
Total des produits exceptionnels (VII)	59405		151744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2100		151649	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	106		342	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2205		151991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57198		-247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-166322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8653026		9004477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9137228		8906447	
BENEFICE OU PERTE	-484202		98030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51510		
Total Immobilisations corporelles		7016251		203843
Total Immobilisations financières		54989		4406
Total Général		7122750		208249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32195	7236330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10963
Total Général			32195	7298803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15745	2643		18388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5764871	376669	32194	6109345
AMORTISSEMENTS Total Général	5780616	379313	32194	6127734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6428			6428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6428			6428
TOTAL GENERAL	6428			6428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	122554	100272	22282	
Autres immobilisations financières	14290		14290	
Clients douteux ou litigieux	7057	7057		
Autres créances clients	1682908	1682908		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9374	9374		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4341	4341		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	285812	285812		
Divers				
Groupe et associés	710367	710367		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	419276	349232	70044	
Charges constatées d’avance	23549	23549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3279526	3172910	106616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30102	30102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11397	11397		
Fournisseurs et comptes rattachés	901840	834533	67307	
Personnel et comptes rattachés	246899	246899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	445802	445802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1560	1560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6657	6657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13737	13737		
Groupe et associés	1139491	1139491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90822	90822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2888310	2821003	67307	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel