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BILAN KEOLIS SUD ALLIER 2018 Siren 975720111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18855	15745	3110	71
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles	9787		9787	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	355765	9147	346619	251071
Constructions	1231785	836857	394928	478547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	289320	244176	45144	61467
Autres immobilisations corporelles	5139381	4674691	464690	561968
Immobilisations en cours	54989		54989	38047
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	918666		918666	923314
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				5040
Prêts	122554		122554	122554
Autres immobilisations financières	14000		14000	15630
TOTAL (I)	8177970	5780616	2397353	2480575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	162925		162925	149918
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	747796		747796	164309
Clients et comptes rattachés	1868510	6428	1862082	1865079
Autres créances	1548599		1548599	1304668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1827		1827	2453
Charges constatées d’avance	39072		39072	14087
TOTAL (II)	4368729	6428	4362300	3500515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12546698	5787044	6759654	5981090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	243479		243479	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	194662		194662	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31132		31132	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	312249		312249	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2168650		1536963	
Report à nouveau			-91199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98030		722886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	109261		210229	
TOTAL (I)	3157464		3160402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			26300	
Provisions pour charges			44134	
TOTAL (III)			70434	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30313		4741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11397		11779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15337		234467	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1233081		777314	
Dettes fiscales et sociales	799844		858278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108972			
Autres dettes	1403245		863675	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3602190		2750254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6759654		5981090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			8379000	8486371
Chiffres d’affaires nets			8379000	8486371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19016	25766
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339015	319562
Autres produits			99638	113784
Total des produits d’exploitation (I)			8836669	8945483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-15
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1076939	989261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13006	-24901
Autres achats et charges externes			3113688	3130031
Impôts, taxes et versements assimilés			227293	179529
Salaires et traitements			3057788	3093264
Charges sociales			956360	1037777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			426559	481390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5047	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57712	10000
Autres charges			52018	96253
Total des charges d’exploitation (II) 			8902686	8992589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66018	-47106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	10860
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65	10876
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2092	30008
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2092	30008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2027	-19132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68045	-66238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			612000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	151744		376868	
Reprises sur provisions et transferts de charges	151991		353151	
Total des produits exceptionnels (VII)	151744		988868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	151649		350062	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	342		1912	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151991		353151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-247		635717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-166322		-153406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9004477		9945228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8906447		9222341	
BENEFICE OU PERTE	98030		722886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38292		13217
Total Immobilisations corporelles		7895961		456770
Total Immobilisations financières		38047		54989
Total Général		7972300		524976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1336480	7016251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38047	54989
Total Général			1374527	7122750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15354	391		15745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6542909	426168	1204206	5764871
AMORTISSEMENTS Total Général	6558263	426559	1204206	5780616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1381	5047		6428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1381	5047		6428
TOTAL GENERAL	1381	5047		6428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	122554	122554		
Autres immobilisations financières	14000	14000		
Clients douteux ou litigieux	7057	7057		
Autres créances clients	1861454	1861454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12675	12675		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9414	9414		
Impôts sur les bénéfices	432473	432473		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	934293	934293		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159745	79084	80661	
Charges constatées d’avance	39072	39072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3592735	3512074	80661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30313	30313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11397	11397		
Fournisseurs et comptes rattachés	1233081	1158960	74121	
Personnel et comptes rattachés	268641	268641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	528728	528728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	613	613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1862	1862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108972	108972		
Groupe et associés	1400971	1400971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2274	2274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3586852	3512731	74121	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	164			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	164