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BILAN KEOLIS SUD ALLIER 2016 Siren 975720111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13200	12510	690	2892
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	209313		209313	209312
Constructions	1029697	588308	441388	515085
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141323	97264	44059	45808
Autres immobilisations corporelles	5709828	5093817	616010	707027
Immobilisations en cours	5852		5852	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	923314		923314	923314
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5040		5040	5040
Prêts	124481		124481	130453
Autres immobilisations financières	1630		1630	1629
TOTAL (I)	8186545	5791899	2394646	2563430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60547		60547	120626
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53126		53126	
Clients et comptes rattachés	794847	481	794365	877311
Autres créances	755269		755269	628387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1784		1784	2892
Charges constatées d’avance	12343		12343	16764
TOTAL (II)	1677915	481	1677433	1645982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9864459	5792380	4072079	4209412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	325000		325000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	194662		194661	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31132		31132	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1536963		1536963	
Report à nouveau	-207967		-48680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116768		-159286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	283140		374482	
TOTAL (I)	2279698		2254272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		13000	
Provisions pour charges	44555		66286	
TOTAL (III)	54555		79286	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	878			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11779		11778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6841			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528661		477100	
Dettes fiscales et sociales	652757		761639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4294		38767	
Autres dettes	532616		586567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1737826		1875853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4072079		4209412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			194	
Production vendue biens				
Production vendue services			6396233	6744481
Chiffres d’affaires nets			6396427	6744481
				
Production stockée				
Production immobilisée				13390
Subventions d’exploitation			561	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196291	111253
Autres produits			89007	60992
Total des produits d’exploitation (I)			6682286	6930116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			627760	670379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			60079	7816
Autres achats et charges externes			2136843	2304418
Impôts, taxes et versements assimilés			204585	181242
Salaires et traitements			2475073	2711110
Charges sociales			884942	990567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			337474	386234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10000	39404
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			481	17558
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54027	79300
Total des charges d’exploitation (II) 			6791265	7388028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108979	-457913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184	43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2827	6572
Différences négatives de change				63
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2827	6635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2643	-6592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111621	-464606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges	225001		153354	
Total des produits exceptionnels (VII)	225002		153354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	133103			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	655			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133658		-55	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91343		153409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-137046		-151812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6907472		7083514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6790704		7242801	
BENEFICE OU PERTE	116768		-159288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169170		
Total Immobilisations corporelles		7590888		188152
Total Immobilisations financières				
Total Général		7760058		188152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			133102	36068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			603032	7096012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			816134	7132080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10307	2202		12509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6113655	335268	669541	5779382
AMORTISSEMENTS Total Général	6123962	337470	669541	5791891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44555
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79286	10000	34731	54555
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	79286	10000	34731	54555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	124481			
Autres immobilisations financières	1630			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1533			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	109665			
Divers				
Groupe et associés	597741			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46330			
Charges constatées d’avance	12343			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1688568	1562457	126111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	878	878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11779	11779		
Fournisseurs et comptes rattachés	528661	528661		
Personnel et comptes rattachés	225962	225962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	408584	408584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18211	18211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4294	4294		
Groupe et associés	517985	517985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21472	21472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1737828	1737828		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel