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BILAN STE HOTEL MIDLAND TOURISME 2018 Siren 975520594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16336	11001	5335	5448
Fonds commercial	9482		9482	9482
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15244		15244	15244
Constructions	939793	793212	146581	176530
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128276	114573	13702	14878
Autres immobilisations corporelles	145718	112847	32870	42014
Immobilisations en cours	35624		35624	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1290475	1031634	258841	263599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5771		5771	3777
Avances et acomptes versés sur commandes	1680		1680	
Clients et comptes rattachés				176
Autres créances	73214		73214	49615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46038		46038	17792
Charges constatées d’avance	13065		13065	14612
TOTAL (II)	139769		139769	85974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1430245	1031634	398610	349573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14025		14025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1402		1402	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55061		48416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66402		40645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136892		104489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187922		172724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6013		2500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5596		9285	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46745		49145	
Dettes fiscales et sociales	13263		8401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2178		3027	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261718		245083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	398610		349573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183633		164300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38689		19191	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	767435		767435	674599
Chiffres d’affaires nets	767435		767435	674599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74	6533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11911	12631
Autres produits			114	1201
Total des produits d’exploitation (I)			779537	694965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1993	-887
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136339	120458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282633	267095
Impôts, taxes et versements assimilés			12641	12181
Salaires et traitements			159934	148995
Charges sociales			42479	31578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51238	53621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1305	1821
Total des charges d’exploitation (II) 			684578	634864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94958	60100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			233	170
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			233	170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12401	15459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12401	15459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12168	-15289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82790	44811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1066			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1066			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1066		1166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15321		5332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	779770		696301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	713368		655656	
BENEFICE OU PERTE	66402		40645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11911		12631	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1494			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1092		1054	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25819		
Total Immobilisations corporelles		1218176		46480
Total Immobilisations financières				
Total Général		1243995		46480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1264657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1290476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10888			11001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	969508	51126		1020633
AMORTISSEMENTS Total Général	980396	51126		1031634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	418	418		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13252	13252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30491	30491		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29054	29054		
Charges constatées d’avance	13066	13066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86281	86281		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187922	109837	78085	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46745	46745		
Personnel et comptes rattachés	1935	1935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7588	7588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22	22		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3719	3719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6013	6013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2179	2179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	256123	178038	78085	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35624			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel