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BILAN POLYCLINIQUE LA PERGOLA 2021 Siren 975520867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	468380	366279	102100	37607
Fonds commercial	1250082	359780	890302	890302
Autres immobilisations incorporelles	13995		13995	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6564	6564		
Constructions	344525	30421	314104	14192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3233925	2159443	1074482	1020774
Autres immobilisations corporelles	6439617	5057491	1382126	1711371
Immobilisations en cours	609302		609302	989901
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	36975		36975	36975
Autres titres immobilisés	512	512		
Prêts	251736		251736	229469
Autres immobilisations financières	3900		3900	3900
TOTAL (I)	12660512	7980491	4680021	4935491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	673883		673883	614924
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11713261	25180	11688081	1533183
Autres créances	2157171	44941	2112230	8375030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1256815		1256815	963268
Charges constatées d’avance	466782		466782	425545
TOTAL (II)	16267912	70121	16197792	11911950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28928424	8050611	20877813	16847441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40082		40082	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	926428		926428	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26760		26760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	504175		504175	
Report à nouveau	-1026000		-243205	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-270972		-782795	
Subventions d’investissement	270669		50000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471142		521445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104695		104695	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104695		104695	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	649832		237382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2056908		1703234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9604914		9169461	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4024414		2942761	
Dettes fiscales et sociales	1535270		1390568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	353135		137465	
Autres dettes	2076693		574117	
Produits constatés d’avance (2)	811		66312	
TOTAL (IV)	20301976		16221300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20877813		16847441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1439156		1439156	812605
Production vendue biens				
Production vendue services	16690888		16690888	13862882
Chiffres d’affaires nets	18130044		18130044	14675487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			799131	616701
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			747868	361798
Autres produits			61497	519
Total des produits d’exploitation (I)			19738540	15654504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1437452	835478
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2832847	2128586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58959	-14670
Autres achats et charges externes			5313593	4891603
Impôts, taxes et versements assimilés			853442	827302
Salaires et traitements			6162394	5094665
Charges sociales			2263370	1740874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			788688	707733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70121	84986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			173301	
Autres charges			221027	118327
Total des charges d’exploitation (II) 			20057275	16414884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-318735	-760379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10501	6898
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10501	6898
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17751	62894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17751	62894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7251	-55997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-325986	-816376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49169		3390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49169		3390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25112		25572	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25112		25994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24056		-22604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30957		-56185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19798209		15664792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20069182		16447588	
BENEFICE OU PERTE	-270972		-782795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1583252		149204
Total Immobilisations corporelles		10338323		742347
Total Immobilisations financières		271856		22267
Total Général		12193431		913817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1732456
Virement postes immobilisations corporelles en cours		380599		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		380599	66138	10633933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				294123
Total Général		380599	66138	12660512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295563	70716		366279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6602889	717168	66138	7253919
AMORTISSEMENTS Total Général	6898452	787884	66138	7620199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				104695
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104695	173301	173301	104695
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61766	25180	61766	25180
Autres provisions pour dépréciation	23220	44941	23220	44941
Total Provisions pour dépréciation	84986	70121	84986	70121
TOTAL GENERAL	189681	243422	258287	174816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36975		36975	
Prêts	251736		251736	
Autres immobilisations financières	3900		3900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11713261	11713261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21544	21544		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29455	29455		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5249	5249		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	269753	269753		
Groupe et associés	631547	631547		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1199993	1199993		
Charges constatées d’avance	466782	466782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14630194	14337584	292611	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110168	110168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	539664	110396	429268	
Emprunts et dettes financières divers	2056908	452173	1604735	
Fournisseurs et comptes rattachés	4024414	4024414		
Personnel et comptes rattachés	543048	543048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	726632	726632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23120	23120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242470	242470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	353135	353135		
Groupe et associés	1761978	1761978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9919259	9919259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	811	811		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20301607	18267604	2034003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1358000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	464686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel