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BILAN POLYCLINIQUE LA PERGOLA 2020 Siren 975520867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	333170	295563	37607	11054
Fonds commercial	1250082	359780	890302	890302
Autres immobilisations incorporelles				32116
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6564	6564		
Constructions	14609	417	14192	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2972583	1951809	1020774	943026
Autres immobilisations corporelles	6354666	4643295	1711371	1629663
Immobilisations en cours	989901		989901	778859
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	36975		36975	36975
Autres titres immobilisés	512	512		
Prêts	229469		229469	208091
Autres immobilisations financières	3900		3900	2850
TOTAL (I)	12193431	7257940	4935491	4533935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	614924		614924	600254
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1486241	61766	1424474	1253351
Autres créances	8393156	23220	8369937	2351106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	853207		853207	1200077
Charges constatées d’avance	425545		425545	449023
TOTAL (II)	11773072	84986	11688086	5853811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23966504	7342926	16623577	10387746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40082		748220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	926428		926428	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26760		26760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	504175		504175	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530935		530935	
Report à nouveau	-243205		-16416596	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-782795		-352003	
Subventions d’investissement	50000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	521445		-14563017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104695		106385	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104695		106385	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1703234		16476020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9169437		592784	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2953181		2130857	
Dettes fiscales et sociales	1353237		1098670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	137465		752835	
Autres dettes	614570		3793211	
Produits constatés d’avance (2)	66312			
TOTAL (IV)	15997437		24844378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16623577		10387746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	812605		812605	
Production vendue biens				
Production vendue services	13862882		13862882	13288842
Chiffres d’affaires nets	14675487		14675487	13288842
				
Production stockée				
Production immobilisée				31494
Subventions d’exploitation			616701	199142
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			361798	248437
Autres produits			519	391968
Total des produits d’exploitation (I)			15654504	14159883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			835478	5105
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2128586	2472103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14670	-102862
Autres achats et charges externes			4891603	4545318
Impôts, taxes et versements assimilés			827302	691707
Salaires et traitements			5094665	4602338
Charges sociales			1740874	1589696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			707733	585094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84986	42675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3385
Autres charges			118327	76470
Total des charges d’exploitation (II) 			16414884	14511028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-760379	-351145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6898	15225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6898	15225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62894	52876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62894	52876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55997	-37651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-816376	-388796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3390		5757	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3390		5757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	423		14034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25572		34257	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			525	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25994		48816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22604		-43059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56185		-79852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15664792		14180865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16447588		14532869	
BENEFICE OU PERTE	-782795		-352003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1542568		40684
Total Immobilisations corporelles		9293008		1048754
Total Immobilisations financières		249428		22428
Total Général		11085004		1111867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1583252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3439	10338323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				271856
Total Général			3439	12193431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249317	46247		295563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5941460	661428	803	6602085
AMORTISSEMENTS Total Général	6190777	707674	803	6897648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13524	61766	13524	61766
Autres provisions pour dépréciation	29151	23220	29151	23220
Total Provisions pour dépréciation	42675	84986	42675	84986
TOTAL GENERAL	42675	84986	42675	84986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36975		36975	
Prêts	229469		229469	
Autres immobilisations financières	3900		3900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1486241	1486241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1390	1390		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21429	21429		
Groupe et associés	7662286	7662286		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	708051	708051		
Charges constatées d’avance	425545	425545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10575285	10304941	270344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1703234	446925	1256309	
Fournisseurs et comptes rattachés	2953181	2953181		
Personnel et comptes rattachés	512354	512354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	674306	674306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12079	12079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154498	154498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	137465	137465		
Groupe et associés	427441	427441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9356566	9356566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66312	66312		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15997437	14741128	1256309	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel