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BILAN POLYCLINIQUE LA PERGOLA 2019 Siren 975520867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	260371	249317	11054	15053
Fonds commercial	1250082	359780	890302	890302
Autres immobilisations incorporelles	32116		32116	42297
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9293008	5941460	3351548	2482175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	249428	512	248916	230671
TOTAL (I)	11085004	6551069	4533935	3660498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	600254		600254	497392
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1266875	13524	1253351	1277033
Autres créances	2380257	29151	2351106	2136602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1200077		1200077	807543
Charges constatées d’avance	449023		449023	427975
TOTAL (II)	5896485	42675	5853811	5146546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16981489	6593743	10387746	8807044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	748220		748220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	926428		926428	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26760		26760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	504175		504175	
Report à nouveau	-16416596		-15434900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-352003		-981696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14563017		-14211013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106385		133000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	106385		133000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16476020		16636854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	592784		717631	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2130857		2223152	
Dettes fiscales et sociales	1098670		1007871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	752835		518747	
Autres dettes	3793211		1780802	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24844378		22885057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10387746		8807044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13288842		13288842	11758375
Chiffres d’affaires nets	13288841		13288842	11758375
				
Production stockée				
Production immobilisée			31494	32165
Subventions d’exploitation			199142	159516
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248437	216439
Autres produits			391968	27355
Total des produits d’exploitation (I)			14159883	12193851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5105	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2472103	1886679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-102862	-74620
Autres achats et charges externes			4545318	4220849
Impôts, taxes et versements assimilés			691707	696708
Salaires et traitements			4602338	4114807
Charges sociales			1589696	1397790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			585094	528287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42675	77268
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3385	53000
Autres charges			76470	94742
Total des charges d’exploitation (II) 			14511028	12995510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-351145	-801659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15225	15225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15225	15225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52876	43673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			-9	
Total des charges financières (VI)			52876	43673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37651	-28448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-388796	-830107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5757		143208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5757		143208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14034		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34257		141667	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	525		148937	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48816		305604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43059		-162396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-79852		-10807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14180865		12352284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14532869		13333980	
BENEFICE OU PERTE	-352003		-981696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1531545		11023
Total Immobilisations corporelles		7865072		1429789
Total Immobilisations financières		231183		18245
Total Général		9627800		1459057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1542568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1853	9293008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				249428
Total Général			1853	11085004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224113	25203		249317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5382897	559891	1328	5941460
AMORTISSEMENTS Total Général	5607011	585094	1328	6190777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				106385
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	133000	3385	30000	106385
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16799	13524	16799	13524
Autres provisions pour dépréciation	60469	29151	60469	29151
Total Provisions pour dépréciation	77268	42675	77268	42675
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36975		36975	
Prêts	208091		208091	
Autres immobilisations financières	2850		2850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1266875	1266875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2071	2071		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13965	13965		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7122	7122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	156700	156700		
Groupe et associés	1727527	1727527		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	472871	472871		
Charges constatées d’avance	449023	449023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4344070	4096155	247916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16476020	188979	487120	15799
Fournisseurs et comptes rattachés	2130857	2130857		
Personnel et comptes rattachés	476941	476941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	487581	487581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17280	17280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116868	116868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	752835	752835		
Groupe et associés	3714008	3714008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	536317	536317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24708707	8421666	487120	15799921
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel