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BILAN POLYCLINIQUE LA PERGOLA 2018 Siren 975520867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	239166	224113	15053	22393
Fonds commercial	1250082	359780	890302	890302
Autres immobilisations incorporelles	42297		42297	146351
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6564	6564		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2075047	1514567	560480	528517
Autres immobilisations corporelles	5431360	3861766	1569593	1623873
Immobilisations en cours	352101		352101	8653
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	36975		36975	36975
Autres titres immobilisés	512	512		
Prêts	189846		189846	171695
Autres immobilisations financières	2850		2850	5005
TOTAL (I)	9627800	5967303	3660498	3434766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	497392		497392	422772
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1820
Clients et comptes rattachés	1293832	16799	1277033	1228003
Autres créances	2197072	60469	2136602	1401930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	807543		807543	502583
Charges constatées d’avance	427975		427975	420463
TOTAL (II)	5223814	77268	5146546	3977571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14851614	6044570	8807044	7412337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	748220		748220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	926428		926428	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	26760		26760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	504175		504175	
Report à nouveau	-15434900		-14861717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-981696		-573183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14211013		-13229317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133000		90000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	133000		90000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16636854		16851546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	717631			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2223152		2617519	
Dettes fiscales et sociales	1007871		1005262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	518747			
Autres dettes	1780802		77328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22885057		20551654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8807044		7412337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11758375		11758375	12045177
Chiffres d’affaires nets	11758375		11758375	12045177
				
Production stockée				
Production immobilisée			32165	
Subventions d’exploitation			159516	91074
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216439	340617
Autres produits			27355	95820
Total des produits d’exploitation (I)			12193851	12572689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2776
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1886679	1919797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74620	-83601
Autres achats et charges externes			4220849	4174130
Impôts, taxes et versements assimilés			696708	656303
Salaires et traitements			4114807	4061190
Charges sociales			1397790	1390349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			528287	525884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77268	59
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53000	30000
Autres charges			94742	51708
Total des charges d’exploitation (II) 			12995510	12728595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-801659	-155906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15225	1383
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15225	1383
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43673	34499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43673	34499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28448	-33116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-830107	-189022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8606	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	143208		9988	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	143208		18593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15000		74476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	141667		335337	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148937			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305604		409812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162396		-391219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10807		-7058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12352284		12592665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13333980		13165848	
BENEFICE OU PERTE	-981696		-573183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1630018		31638
Total Immobilisations corporelles		7110177		813027
Total Immobilisations financières		215188		15995
Total Général		8955383		860660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			130111	1531545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58132	7865072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				231183
Total Général			188243	9627800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	211192	38978	26057	224113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4949134	489309	55546	5382897
AMORTISSEMENTS Total Général	5160326	528287	81602	5607011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				133000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90000	53000	10000	133000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44707	16799	44707	16799
Autres provisions pour dépréciation	40800	60469	40800	60469
Total Provisions pour dépréciation	85507	77268	85507	77268
TOTAL GENERAL	175507	130268	95507	210268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36975		36975	
Prêts	189846		189846	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2850		2850	
Autres créances clients	1293832	1293832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1652	1652		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18226	18226		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8328	8328		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103535	103535		
Groupe et associés	1652881	1652881		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	412448	412448		
Charges constatées d’avance	427975	427975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4148549	3918878	229671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16636854	186655	675849	15774350
Fournisseurs et comptes rattachés	2223152	2223152		
Personnel et comptes rattachés	409590	409590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	503018	503018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15906	15906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79357	79357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	518747	518747		
Groupe et associés	1744162	1744162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	754271	754271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22885057	6434858	675849	15774350
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	123		127	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	123		127